Análisis de la empresa JSW Ispat Special Products Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (38.9 ₹) es inferior al precio justo (42.27 ₹)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-16.84%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.51%).
- El nivel de deuda actual 55.07% ha aumentado en 5 años desde el 52.89%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-40.31%) es inferior a la media del sector (ROE=19.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| JSW Ispat Special Products Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -2.4% | 1.5% |
| 90 días | 0% | -17.7% | -9.1% |
| 1 año | 0% | -16.8% | -0% |
JSWISPL vs Sector: JSW Ispat Special Products Limited ha superado al sector "Energy" en un 16.84% durante el año pasado.
JSWISPL vs Mercado: JSW Ispat Special Products Limited ha superado al mercado en un 0.0231% durante el año pasado.
Precio estable: JSWISPL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JSWISPL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (38.9 ₹) es inferior al precio justo (42.27 ₹).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (38.9 ₹) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (778.85) es superior al del conjunto del sector (54.79).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (778.85) es superior al del mercado en su conjunto (64.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.41) es inferior al del sector en su conjunto (2.6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.41) es inferior al del mercado en su conjunto (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2726) es inferior al del conjunto del sector (1.82).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2726) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (33.83) es superior al del conjunto del sector (11.24).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (33.83) es inferior al del mercado en su conjunto (34.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-40.31%) es inferior al del conjunto del sector (19.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-40.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-6.97%) es inferior al del conjunto del sector (10.02%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-6.97%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.84%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (55.07%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 52.89 % al 55.07 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
