Análisis de la empresa Jet Airways (India) Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (39.44 ₹) es inferior al precio justo (54.14 ₹)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.6718%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-37.25%) es inferior al promedio del sector (-29.56%).
- El nivel de deuda actual 63.23% ha aumentado en 5 años desde el 56.64%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.72%) es inferior a la media del sector (ROE=13.41%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Jet Airways (India) Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.6% | -44.4% | -1.6% |
| 90 días | -10.6% | -9.3% | -3.3% |
| 1 año | -37.3% | -29.6% | 12.2% |
JETAIRWAYS vs Sector: Jet Airways (India) Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -7.69% durante el año pasado.
JETAIRWAYS vs Mercado: Jet Airways (India) Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -49.42% durante el año pasado.
Precio estable: JETAIRWAYS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JETAIRWAYS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (39.44 ₹) es inferior al precio justo (54.14 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (39.44 ₹) es un 37.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (44.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.0396) es inferior al del sector en su conjunto (5.78).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.0396) es inferior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (13.94) es superior al del sector en su conjunto (13.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (13.94) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-4.65) es inferior al del conjunto del sector (25.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-4.65) es inferior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.72%) es inferior al del conjunto del sector (13.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-17.79%) es inferior al del conjunto del sector (10.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-17.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (16.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (63.23%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 56.64 % al 63.23 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.6718%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.75.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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