Análisis de la empresa IRB Infrastructure Developers Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (34.72%) es superior al promedio del sector (-47.43%).
Contras
- El precio (59.01 ₹) es superior a la valoración justa (6.08 ₹)
- Los dividendos (0.5128%) están por debajo de la media del sector (0.6822%).
- El nivel de deuda actual 41.53% ha aumentado en 5 años desde el 34.12%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.47%) es inferior a la media del sector (ROE=9.94%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| IRB Infrastructure Developers Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.6% | -3.1% | -2.5% |
| 90 días | -10.6% | -14.9% | -4.8% |
| 1 año | 34.7% | -47.4% | 11.1% |
IRB vs Sector: IRB Infrastructure Developers Limited ha superado al sector "Industrials" en un 82.15% durante el año pasado.
IRB vs Mercado: IRB Infrastructure Developers Limited ha superado al mercado en un 23.64% durante el año pasado.
Precio estable: IRB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IRB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (59.01 ₹) es superior al precio justo (6.08 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (59.01 ₹) es un 89.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (59.21) es superior al del conjunto del sector (44.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (59.21) es superior al del mercado en su conjunto (53.83).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.61) es inferior al del sector en su conjunto (5.86).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.61) es inferior al del mercado en su conjunto (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.84) es inferior al del conjunto del sector (13.95).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.84) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.7) es inferior al del conjunto del sector (23.06).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.7) es inferior al del mercado en su conjunto (26.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.47%) es inferior al del conjunto del sector (9.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.38%) es inferior al del conjunto del sector (10.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.94%) es inferior al del conjunto del sector (16.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.53%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 34.12 % al 41.53 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5128% está por debajo de la media del sector '0.6822%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5128% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5128% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.41%) se encuentran en un nivel cómodo.
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