Análisis de la empresa Hindustan Zinc Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (10.17%) son superiores a la media del sector (1.13%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (55.68%) es superior al promedio del sector (-42.29%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=51.06%) es superior a la media del sector (ROE=7.66%)
Contras
- El precio (489.45 ₹) es superior a la valoración justa (205.86 ₹)
- El nivel de deuda actual 25.21% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hindustan Zinc Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.2% | -48.1% | 0.9% |
| 90 días | -26% | -5.1% | -3.1% |
| 1 año | 55.7% | -42.3% | 20.6% |
HINDZINC vs Sector: Hindustan Zinc Limited ha superado al sector "Materials" en un 97.96% durante el año pasado.
HINDZINC vs Mercado: Hindustan Zinc Limited ha superado al mercado en un 35.08% durante el año pasado.
Precio estable: HINDZINC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HINDZINC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (489.45 ₹) es superior al precio justo (205.86 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (489.45 ₹) es un 57.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.11) es inferior al del conjunto del sector (48.41).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.11) es inferior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.23) es superior al del sector en su conjunto (5.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.23) es superior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.32) es superior al del sector en su conjunto (3.6).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.32) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.78) es superior al del conjunto del sector (-11.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.78) es inferior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (51.06%) es superior al del conjunto del sector (7.66%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (51.06%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (22.89%) es superior al del conjunto del sector (6.88%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (22.89%) es superior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (63.71%) es superior al del conjunto del sector (15.1%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (63.71%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.21%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 25.21 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.17% es superior a la media del sector '1.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.17% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.17% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (70.8%) se encuentran en un nivel cómodo.
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