Análisis de la empresa Faze Three Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (370.4 ₹) es inferior al precio justo (488.66 ₹)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7471%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.3988%) es inferior al promedio del sector (18.34%).
- El nivel de deuda actual 28.59% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.03%) es inferior a la media del sector (ROE=19.34%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Faze Three Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.7% | -1.5% | -0.3% |
| 90 días | -5.7% | -5.1% | -7.1% |
| 1 año | -0.4% | 18.3% | 8.1% |
FAZE3Q vs Sector: Faze Three Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -18.74% durante el año pasado.
FAZE3Q vs Mercado: Faze Three Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.46% durante el año pasado.
Precio estable: FAZE3Q no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FAZE3Q con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (370.4 ₹) es inferior al precio justo (488.66 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (370.4 ₹) es un 31.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.33) es inferior al del conjunto del sector (71.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.33) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.37) es inferior al del sector en su conjunto (5.99).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.37) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.67) es inferior al del conjunto del sector (3.53).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.67) es inferior al del mercado en su conjunto (18.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.97) es superior al del conjunto del sector (10.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.97) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.03%) es inferior al del conjunto del sector (19.34%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.03%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.18%) es superior al del conjunto del sector (7.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.18%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.59%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 28.59 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7471%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (2.08%) se encuentran en un nivel incómodo.
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