NSE: BLAL - BEML Land Assets Limited

Rentabilidad a seis meses: -3.66%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa BEML Land Assets Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (46.54%) es superior al promedio del sector (9.12%).

Contras

  • El precio (234.65 ₹) es superior a la valoración justa (204.18 ₹)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7477%).
  • El nivel de deuda actual 44.68% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-76.72%) es inferior a la media del sector (ROE=11.9%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

BEML Land Assets Limited Industrials Índice
7 días 0.1% -2.6% -3.9%
90 días -28.5% -16.6% -7.5%
1 año 46.5% 9.1% 11.4%

BLAL vs Sector: BEML Land Assets Limited ha superado al sector "Industrials" en un 37.41% durante el año pasado.

BLAL vs Mercado: BEML Land Assets Limited ha superado al mercado en un 35.14% durante el año pasado.

Precio estable: BLAL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: BLAL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 0
P/S: 59510.18

3.2. Ganancia

EPS -74.75
ROE -76.72%
ROA -38.74%
ROIC 0%
Ebitda margin -18633.09%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (234.65 ₹) es superior al precio justo (204.18 ₹).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (234.65 ₹) es un 13% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (96.86).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (65.67).

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (202.04) es superior al del sector en su conjunto (10.28).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (202.04) es superior al del mercado en su conjunto (6.56).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (59510.18) es superior al del sector en su conjunto (22.02).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (59510.18) es superior al del mercado en su conjunto (18.88).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-319.79) es inferior al del conjunto del sector (58.36).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-319.79) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-76.72%) es inferior al del conjunto del sector (11.9%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-76.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-38.74%) es inferior al del conjunto del sector (10.84%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-38.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (16.34%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (44.68%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 44.68 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7477%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones BEML Land Assets Limited

9.3. Comentarios