Análisis de la empresa Adani Total Gas Limited
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.64%) es superior a la media del sector (ROE=7.79%)
Contras
- El precio (776.2 ₹) es superior a la valoración justa (72.18 ₹)
- Los dividendos (0.0548%) están por debajo de la media del sector (1.44%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (31.13%) es inferior al promedio del sector (45.74%).
- El nivel de deuda actual 22.45% ha aumentado en 5 años desde el 20.76%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Adani Total Gas Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.7% | -0.3% | 0.9% |
| 90 días | -13.3% | -9.5% | -3.1% |
| 1 año | 31.1% | 45.7% | 20.6% |
ATGL vs Sector: Adani Total Gas Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Utilities" en un -14.61% durante el año pasado.
ATGL vs Mercado: Adani Total Gas Limited ha superado al mercado en un 10.53% durante el año pasado.
Precio estable: ATGL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ATGL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (776.2 ₹) es superior al precio justo (72.18 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (776.2 ₹) es un 90.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (154.67) es superior al del conjunto del sector (46.63).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (154.67) es superior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (28.84) es superior al del sector en su conjunto (4.81).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (28.84) es superior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (23.07) es superior al del sector en su conjunto (6.23).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (23.07) es superior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (94.54) es superior al del conjunto del sector (20.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (94.54) es superior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.64%) es superior al del conjunto del sector (7.79%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.64%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.13%) es superior al del conjunto del sector (8.85%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.13%) es superior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.29%) es superior al del conjunto del sector (10.58%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 20.76 % al 22.45 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0548% está por debajo de la media del sector '1.44%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0548% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0548% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.12%) se encuentran en un nivel incómodo.
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