Análisis de la empresa Aditya Birla Capital Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (181.43 ₹) es inferior al precio justo (222.62 ₹)
- El nivel de deuda actual 47.45% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 51.29%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.2%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.24%) es inferior al promedio del sector (14.52%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.15%) es inferior a la media del sector (ROE=16.24%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Aditya Birla Capital Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.4% | 1% | -1.7% |
| 90 días | 0.1% | -9.3% | -4.6% |
| 1 año | 5.2% | 14.5% | 3.2% |
ABCAPITAL vs Sector: Aditya Birla Capital Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -9.28% durante el año pasado.
ABCAPITAL vs Mercado: Aditya Birla Capital Limited ha superado al mercado en un 2% durante el año pasado.
Precio estable: ABCAPITAL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ABCAPITAL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (181.43 ₹) es inferior al precio justo (222.62 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (181.43 ₹) es un 22.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.52) es inferior al del conjunto del sector (59.36).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.52) es inferior al del mercado en su conjunto (64.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.57) es inferior al del sector en su conjunto (3.29).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.57) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.76) es inferior al del conjunto del sector (9.97).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.76) es inferior al del mercado en su conjunto (18.79).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.6) es inferior al del conjunto del sector (119.36).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.6) es inferior al del mercado en su conjunto (34.44).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.15%) es inferior al del conjunto del sector (16.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.15%) es superior al del mercado en su conjunto (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.62%) es inferior al del conjunto del sector (4.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.62%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (47.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 51.29 % al 47.45 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.2%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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