Análisis de la empresa Wingstop Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (62.59%) es superior al promedio del sector (-46.66%).
- El nivel de deuda actual 189.16% ha disminuido en 5 años desde el 223.19%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-15.34%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- El precio (300 $) es superior a la valoración justa (32.79 $)
- Los dividendos (0.2476%) están por debajo de la media del sector (0.3953%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Wingstop Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -25.7% | 0% | 1.7% |
| 90 días | -17.5% | 7.2% | 6.1% |
| 1 año | 62.6% | -46.7% | 33.5% |
WING vs Sector: Wingstop Inc. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 109.25% durante el año pasado.
WING vs Mercado: Wingstop Inc. ha superado al mercado en un 29.07% durante el año pasado.
Precio estable: WING no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WING con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (300 $) es superior al precio justo (32.79 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (300 $) es un 89.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (109.84) es superior al del conjunto del sector (40.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (109.84) es superior al del mercado en su conjunto (48.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-16.85) es inferior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-16.85) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (16.75) es superior al del sector en su conjunto (3.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (16.75) es superior al del mercado en su conjunto (10.14).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (66.2) es superior al del conjunto del sector (17.81).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (66.2) es superior al del mercado en su conjunto (19.1).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-15.34%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-15.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.57%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.57%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (189.16%) es alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 223.19 % al 189.16 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2476% está por debajo de la media del sector '0.3953%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2476% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2476% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (35.49%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | Madati Kilandigalu Director |
Venta | 339.87 | 500 289 | 1 472 |
| 23.02.2024 | MCDONALD WESLEY S Director |
Venta | 339.13 | 328 278 | 968 |
| 23.03.2023 | McGrath Albert G SVP General Counsel, Secretary |
Compra | 184.29 | 83 299 | 452 |
| 04.03.2023 | Carona Marisa SVP & Chief US Franchise Ops |
Compra | 172.9 | 35 445 | 205 |
| 04.03.2023 | Kaleida Alex SVP, Chief Financial Officer |
Compra | 172.9 | 46 164 | 267 |
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