Análisis de la empresa Verisk
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (23.01%) es superior al promedio del sector (-8.42%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=198.19%) es superior a la media del sector (ROE=29.17%)
Contras
- El precio (287.76 $) es superior a la valoración justa (52.53 $)
- Los dividendos (0.5697%) están por debajo de la media del sector (0.7996%).
- El nivel de deuda actual 65.96% ha aumentado en 5 años desde el 48.16%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Verisk | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.7% | -9.9% | 4.1% |
| 90 días | 3.3% | -20% | -8.9% |
| 1 año | 23% | -8.4% | 11.3% |
VRSK vs Sector: Verisk ha superado al sector "Industrials" en un 31.43% durante el año pasado.
VRSK vs Mercado: Verisk ha superado al mercado en un 11.74% durante el año pasado.
Precio estable: VRSK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VRSK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (287.76 $) es superior al precio justo (52.53 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (287.76 $) es un 81.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (56.64) es superior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (56.64) es superior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (108.01) es superior al del sector en su conjunto (12.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (108.01) es superior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.98) es superior al del sector en su conjunto (4.89).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.98) es superior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.6) es superior al del conjunto del sector (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.6) es superior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (198.19%) es superior al del conjunto del sector (29.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (198.19%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.07%) es superior al del conjunto del sector (9.44%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.07%) es superior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.2%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.2%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (65.96%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 48.16 % al 65.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5697% está por debajo de la media del sector '0.7996%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5697% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.5697% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (32.03%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
