Análisis de la empresa AMERCO
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (14.45%) es superior al promedio del sector (-50%).
Contras
- El precio (72.53 $) es superior a la valoración justa (25.07 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.8373%).
- El nivel de deuda actual 33.19% ha aumentado en 5 años desde el 26.24%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.18%) es inferior a la media del sector (ROE=29.72%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| AMERCO | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.8% | -9.5% | -7.2% |
| 90 días | 1.5% | -17% | -11.8% |
| 1 año | 14.5% | -50% | 7.2% |
UHAL vs Sector: AMERCO ha superado al sector "Industrials" en un 64.45% durante el año pasado.
UHAL vs Mercado: AMERCO ha superado al mercado en un 7.24% durante el año pasado.
Precio estable: UHAL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UHAL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (72.53 $) es superior al precio justo (25.07 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (72.53 $) es un 65.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.58) es inferior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.58) es inferior al del mercado en su conjunto (49.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.8) es inferior al del sector en su conjunto (12.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.8) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.3) es inferior al del conjunto del sector (4.94).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.3) es inferior al del mercado en su conjunto (10.29).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.24) es inferior al del conjunto del sector (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.24) es inferior al del mercado en su conjunto (25.46).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.18%) es inferior al del conjunto del sector (29.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.18%) es superior al del mercado en su conjunto (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.38%) es inferior al del conjunto del sector (9.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.2%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.19%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 26.24 % al 33.19 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.8373%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.57.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.05%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | SHOEN MARK V 10% Owner |
Compra | 67.45 | 39 626 900 | 587 500 |
| 23.03.2023 | SHOEN EDWARD J President |
Compra | 56.41 | 1 404 610 | 24 900 |
| 23.03.2023 | Willow Grove Holdings LP 10% Owner |
Compra | 56.41 | 1 404 610 | 24 900 |
| 23.03.2023 | SHOEN MARK V 10% Owner |
Compra | 56.41 | 1 404 610 | 24 900 |
| 08.12.2022 | SHOEN EDWARD J President |
Compra | 65.68 | 7 553 200 | 115 000 |
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