Análisis de la empresa Tesla
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (52.67%) es superior al promedio del sector (-8.42%).
- El nivel de deuda actual 6.73% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 39.11%.
Contras
- El precio (248.09 $) es superior a la valoración justa (36.52 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7996%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.46%) es inferior a la media del sector (ROE=29.17%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tesla | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.8% | -9.9% | 0.2% |
| 90 días | -40.7% | -20% | -10.2% |
| 1 año | 52.7% | -8.4% | 9.1% |
TSLA vs Sector: Tesla ha superado al sector "Industrials" en un 61.09% durante el año pasado.
TSLA vs Mercado: Tesla ha superado al mercado en un 43.58% durante el año pasado.
Precio estable: TSLA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TSLA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (248.09 $) es superior al precio justo (36.52 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (248.09 $) es un 85.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (207.03) es superior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (207.03) es superior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (19.92) es superior al del sector en su conjunto (12.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (19.92) es superior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (15.03) es superior al del sector en su conjunto (4.89).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (15.03) es superior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (124.73) es superior al del conjunto del sector (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (124.73) es superior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.46%) es inferior al del conjunto del sector (29.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.46%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.2%) es inferior al del conjunto del sector (9.44%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (22.52%) es superior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (22.52%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.73%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 39.11 % al 6.73 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7996%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 297.86% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | MURDOCH JAMES R Director |
Venta | 240.79 | 13 189 500 | 54 776 |
| 10.03.2025 | MURDOCH JAMES R Director |
Compra | 24.43 | 12 991 600 | 531 787 |
| 06.03.2025 | Taneja Vaibhav Chief Financial Officer |
Venta | 268.73 | 718 047 | 2 672 |
| 05.03.2025 | Taneja Vaibhav Chief Financial Officer |
Compra | 262.03 | 1 713 120 | 6 538 |
| 06.02.2025 | Musk Kimbal Director |
Venta | 367.87 | 27 590 200 | 75 000 |
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9. Foro de promociones Tesla
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
А в чем вы непосредственно видите риск ? Остановит конвеер? откажеться от электродвижения и вернеться к конной тяге ?
Как думаете, стоит ли вообще рассматривать акции Тесла после последних действий Маска в твиттере да и в общем? Не слишком ли рискованно?
9.2. Últimos blogs
Итоги заседания Центрального Банка США ФРС
Сперва стоит сказать почему большое внимание в своей работе я уделяю заседаниям комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной Резервной Системы США (он же Центарльный Банк США, ФРС, Федрезерв и Фед)....
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