Análisis de la empresa Gentherm Incorporated
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-1.22%) es superior al promedio del sector (-28.12%).
Contras
- El precio (55.18 $) es superior a la valoración justa (12.83 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7798%).
- El nivel de deuda actual 18.68% ha aumentado en 5 años desde el 0.425%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.26%) es inferior a la media del sector (ROE=29.93%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Gentherm Incorporated | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 32.5% | -6.9% | 1.1% |
| 90 días | 2.8% | -32.3% | 16.5% |
| 1 año | -1.2% | -28.1% | 36.8% |
THRM vs Sector: Gentherm Incorporated ha superado al sector "Industrials" en un 26.91% durante el año pasado.
THRM vs Mercado: Gentherm Incorporated ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.97% durante el año pasado.
Precio estable: THRM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: THRM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (55.18 $) es superior al precio justo (12.83 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (55.18 $) es un 76.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (43.03) es superior al del conjunto del sector (28.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (43.03) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.69) es inferior al del sector en su conjunto (11.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.69) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.18) es inferior al del conjunto del sector (4.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.18) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.16) es inferior al del conjunto del sector (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.16) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.26%) es inferior al del conjunto del sector (29.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.27%) es inferior al del conjunto del sector (10.19%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.41%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.68%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.425 % al 18.68 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7798%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.6519%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
