Análisis de la empresa Smith & Wesson Brands, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.27%) son superiores a la media del sector (0.7812%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.11%) es superior al promedio del sector (-28.19%).
- El nivel de deuda actual 7.15% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 25.1%.
Contras
- El precio (14.4 $) es superior a la valoración justa (11.47 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.95%) es inferior a la media del sector (ROE=29.93%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 20:16 Gun maker Smith & Wesson grapples with low inventory amid record sales
18 noviembre 18:43 Smith & Wesson officially moves headquarters out of blue state to Tennessee
2.3. Eficiencia del mercado
| Smith & Wesson Brands, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 28% | 0.4% |
| 90 días | -6.1% | -30.6% | 13.7% |
| 1 año | 5.1% | -28.2% | 36.2% |
SWBI vs Sector: Smith & Wesson Brands, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 33.3% durante el año pasado.
SWBI vs Mercado: Smith & Wesson Brands, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.12% durante el año pasado.
Precio estable: SWBI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SWBI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14.4 $) es superior al precio justo (11.47 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14.4 $) es un 20.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.88) es inferior al del conjunto del sector (28.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.88) es inferior al del mercado en su conjunto (48.31).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.98) es inferior al del sector en su conjunto (11.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.98) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.47) es inferior al del conjunto del sector (4.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.47) es inferior al del mercado en su conjunto (10.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.7) es inferior al del conjunto del sector (17.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.7) es inferior al del mercado en su conjunto (18.29).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.95%) es inferior al del conjunto del sector (29.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.68%) es inferior al del conjunto del sector (10.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.68%) es superior al del mercado en su conjunto (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.29%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.29%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.15%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 25.1 % al 7.15 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.27% es superior a la media del sector '0.7812%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.27% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.27% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (55.59%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | SCOTT ROBERT L Director |
Venta | 14.8 | 29 600 | 2 000 |
| 15.07.2022 | SCOTT ROBERT L Director |
Venta | 13.2 | 19 800 | 1 500 |
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