Análisis de la empresa Rocket Lab USA, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (10.39 $) es inferior al precio justo (14.67 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (417.38%) es superior al promedio del sector (-43.59%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.8077%).
- El nivel de deuda actual 11.19% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-32.92%) es inferior a la media del sector (ROE=29.95%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
20 noviembre 01:15 Rocket Lab catches falling booster with helicopter before dropping it
2.3. Eficiencia del mercado
| Rocket Lab USA, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.5% | -40.8% | -0.4% |
| 90 días | 219.7% | -46.4% | 10.7% |
| 1 año | 417.4% | -43.6% | 33.9% |
RKLB vs Sector: Rocket Lab USA, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 460.97% durante el año pasado.
RKLB vs Mercado: Rocket Lab USA, Inc. ha superado al mercado en un 383.52% durante el año pasado.
Precio altamente volátil: RKLB es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de más de +/- 15% por semana.
Largo periodo: RKLB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (10.39 $) es inferior al precio justo (14.67 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (10.39 $) es un 41.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.44) es inferior al del conjunto del sector (30.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.44) es inferior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.9) es inferior al del sector en su conjunto (11.83).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.9) es superior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.11) es superior al del sector en su conjunto (4.64).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.11) es superior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-18.6) es inferior al del conjunto del sector (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-18.6) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-32.92%) es inferior al del conjunto del sector (29.95%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-32.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-19.4%) es inferior al del conjunto del sector (10.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-19.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-14.54%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-14.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.19%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 11.19 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.8077%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Klein Frank Officer |
Compra | 24.15 | 868 627 | 35 968 |
| 25.11.2024 | Spice Adam C. Officer |
Compra | 24.15 | 1 509 640 | 62 511 |
| 19.11.2024 | Olson Jon A Director |
Compra | 18.64 | 932 000 | 50 000 |
| 23.08.2024 | Spice Adam C. Officer |
Compra | 6.96 | 435 084 | 62 512 |
| 23.08.2024 | Kampani Arjun Officer |
Compra | 6.96 | 52 242 | 7 506 |
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