Análisis de la empresa Rivian Automotive, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (10.1%) es superior al promedio del sector (-29.9%).
Contras
- El precio (12.1 $) es superior a la valoración justa (11.88 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.795%).
- El nivel de deuda actual 26.65% ha aumentado en 5 años desde el 2.7%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-59.42%) es inferior a la media del sector (ROE=29.17%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
20 noviembre 01:09 Amazon's Rivian electric vans now making deliveries in 100 cities
20 noviembre 00:16 Tesla completes first Cybertruck after years of delays
2.3. Eficiencia del mercado
| Rivian Automotive, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.5% | -13.8% | 0.8% |
| 90 días | -13.9% | -35% | -8.8% |
| 1 año | 10.1% | -29.9% | 8.9% |
RIVN vs Sector: Rivian Automotive, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 40% durante el año pasado.
RIVN vs Mercado: Rivian Automotive, Inc. ha superado al mercado en un 1.23% durante el año pasado.
Precio estable: RIVN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RIVN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (12.1 $) es superior al precio justo (11.88 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (12.1 $) es un 1.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.4) es inferior al del sector en su conjunto (12.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.4) es inferior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.96) es superior al del sector en su conjunto (4.89).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.96) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-3.97) es inferior al del conjunto del sector (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-3.97) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-59.42%) es inferior al del conjunto del sector (29.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-59.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-32.03%) es inferior al del conjunto del sector (9.44%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-32.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-29.32%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-29.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (26.65%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.7 % al 26.65 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.795%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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