Análisis de la empresa Pioneer Power Solutions, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.99 $) es inferior al precio justo (4.92 $)
- Los dividendos (36.32%) son superiores a la media del sector (0.7807%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.78%) es inferior al promedio del sector (-6.65%).
- El nivel de deuda actual 3.68% ha aumentado en 5 años desde el 1.33%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-13.35%) es inferior a la media del sector (ROE=30.37%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Pioneer Power Solutions, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.3% | 1.6% | -0.7% |
| 90 días | -37.9% | -15.3% | 2.6% |
| 1 año | -21.8% | -6.7% | 25.7% |
PPSI vs Sector: Pioneer Power Solutions, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -15.13% durante el año pasado.
PPSI vs Mercado: Pioneer Power Solutions, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.44% durante el año pasado.
Precio estable: PPSI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PPSI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.99 $) es inferior al precio justo (4.92 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3.99 $) es un 23.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (436) es superior al del conjunto del sector (30.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (436) es superior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.89) es inferior al del sector en su conjunto (11.84).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.89) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9907) es inferior al del conjunto del sector (4.66).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9907) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-31.17) es inferior al del conjunto del sector (18.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-31.17) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-13.35%) es inferior al del conjunto del sector (30.37%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-13.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.75%) es inferior al del conjunto del sector (10.16%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-20.38%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-20.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.68%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.33 % al 3.68 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 36.32% es superior a la media del sector '0.7807%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 36.32% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 36.32% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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