Análisis de la empresa PACCAR
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (84.8 $) es inferior al precio justo (111.09 $)
- Los dividendos (1.05%) son superiores a la media del sector (0.7812%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.19%) es superior al promedio del sector (-30.61%).
- El nivel de deuda actual 34.87% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 42.35%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=28.97%) es inferior a la media del sector (ROE=29.93%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
25 noviembre 02:57 Nebraska AG launches assault against California's electric vehicle push
18 noviembre 17:55 America’s factory boom drives sales surge for excavators, steel and trucks
2.3. Eficiencia del mercado
| PACCAR | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.7% | 1.4% | 0.5% |
| 90 días | 18.6% | -29.8% | 12.6% |
| 1 año | 17.2% | -30.6% | 37.3% |
PCAR vs Sector: PACCAR ha superado al sector "Industrials" en un 47.8% durante el año pasado.
PCAR vs Mercado: PACCAR ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -20.08% durante el año pasado.
Precio estable: PCAR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PCAR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (84.8 $) es inferior al precio justo (111.09 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (84.8 $) es un 31% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.12) es inferior al del conjunto del sector (28.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.12) es inferior al del mercado en su conjunto (48.31).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.22) es inferior al del sector en su conjunto (11.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.22) es superior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.54) es inferior al del conjunto del sector (4.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.54) es inferior al del mercado en su conjunto (10.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.8) es inferior al del conjunto del sector (17.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.8) es inferior al del mercado en su conjunto (18.29).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (28.97%) es inferior al del conjunto del sector (29.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (28.97%) es superior al del mercado en su conjunto (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.27%) es superior al del conjunto del sector (10.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.27%) es superior al del mercado en su conjunto (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.63%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (34.87%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 42.35 % al 34.87 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.05% es superior a la media del sector '0.7812%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.05% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.05% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (33.01%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 109.82% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | FEIGHT R PRESTON CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Venta | 103.52 | 2 814 810 | 27 191 |
| 01.11.2024 | FEIGHT R PRESTON CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Compra | 61.26 | 2 216 690 | 36 185 |
| 25.10.2024 | HUBBARD TODD R Officer |
Compra | 107.27 | 346 482 | 3 230 |
| 01.03.2024 | Rich John N V.P. & CHIEF TECH. OFFICER |
Compra | 112.6 | 102 808 | 913 |
| 01.03.2024 | BANEY KEVIN D Senior Vice President |
Compra | 112.6 | 93 012 | 826 |
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