Análisis de la empresa Paychex
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.85%) son superiores a la media del sector (0.7795%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.0179%) es superior al promedio del sector (-33.96%).
- El nivel de deuda actual 8.53% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 11.2%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=46.35%) es superior a la media del sector (ROE=29.76%)
Contras
- El precio (111.5 $) es superior a la valoración justa (55.53 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Paychex | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -20.7% | 4.5% | 1.2% |
| 90 días | -14.2% | -41.4% | 7.8% |
| 1 año | -0% | -34% | 34.2% |
PAYX vs Sector: Paychex ha superado al sector "Industrials" en un 33.94% durante el año pasado.
PAYX vs Mercado: Paychex ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.23% durante el año pasado.
Precio estable: PAYX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PAYX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (111.5 $) es superior al precio justo (55.53 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (111.5 $) es un 50.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.61) es inferior al del conjunto del sector (28.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.61) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (11.83) es superior al del sector en su conjunto (11.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (11.83) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.52) es superior al del sector en su conjunto (4.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.52) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.89) es superior al del conjunto del sector (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.89) es superior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (46.35%) es superior al del conjunto del sector (29.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (46.35%) es superior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (16.15%) es superior al del conjunto del sector (10.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (16.15%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (66.78%) es superior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (66.78%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.53%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 11.2 % al 8.53 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.85% es superior a la media del sector '0.7795%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (77.81%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 212.09% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | GOLISANO B THOMAS 10% Owner |
Compra | 140 | 1 022 000 | 7 300 |
| 16.10.2024 | Bottini Mark Anthony Sr. VP of Sales |
Venta | 141.87 | 6 650 160 | 46 875 |
| 16.10.2024 | Bottini Mark Anthony Sr. VP of Sales |
Compra | 47.32 | 2 218 120 | 46 875 |
| 15.10.2024 | Schrader Robert L. Sr. VP, CFO |
Venta | 142.35 | 1 852 680 | 13 015 |
| 15.10.2024 | Schrader Robert L. Sr. VP, CFO |
Compra | 85.46 | 1 112 260 | 13 015 |
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