Análisis de la empresa Patriot Transportation Holding, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (97.35%) es superior al promedio del sector (-30.61%).
Contras
- El precio (16.26 $) es superior a la valoración justa (8.9 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7812%).
- El nivel de deuda actual 5.91% ha aumentado en 5 años desde el 0.8954%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.79%) es inferior a la media del sector (ROE=29.93%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Patriot Transportation Holding, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 1.4% | 0.5% |
| 90 días | 0% | -29.8% | 12.6% |
| 1 año | 97.4% | -30.6% | 37.3% |
PATI vs Sector: Patriot Transportation Holding, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 127.96% durante el año pasado.
PATI vs Mercado: Patriot Transportation Holding, Inc. ha superado al mercado en un 60.08% durante el año pasado.
Precio estable: PATI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PATI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (16.26 $) es superior al precio justo (8.9 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (16.26 $) es un 45.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.04) es inferior al del conjunto del sector (28.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.04) es inferior al del mercado en su conjunto (48.31).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8596) es inferior al del sector en su conjunto (11.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8596) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3114) es inferior al del conjunto del sector (4.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3114) es inferior al del mercado en su conjunto (10.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.24) es inferior al del conjunto del sector (17.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.24) es inferior al del mercado en su conjunto (18.29).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.79%) es inferior al del conjunto del sector (29.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.08%) es inferior al del conjunto del sector (10.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.91%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.8954 % al 5.91 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7812%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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