Análisis de la empresa O'Reilly Automotive
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.23%) es superior al promedio del sector (-4.66%).
- El nivel de deuda actual 40.81% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 54.66%.
Contras
- El precio (1309.29 $) es superior a la valoración justa (523.72 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.4044%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-134.92%) es inferior a la media del sector (ROE=-22.65%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| O'Reilly Automotive | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.6% | -6.2% | 0.2% |
| 90 días | 3.1% | -9.4% | -10.2% |
| 1 año | 17.2% | -4.7% | 9.1% |
ORLY vs Sector: O'Reilly Automotive ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 21.89% durante el año pasado.
ORLY vs Mercado: O'Reilly Automotive ha superado al mercado en un 8.14% durante el año pasado.
Precio estable: ORLY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ORLY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1309.29 $) es superior al precio justo (523.72 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1309.29 $) es un 60% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.02) es inferior al del conjunto del sector (40.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.02) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-33.39) es inferior al del sector en su conjunto (0.4687).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-33.39) es inferior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.15) es superior al del sector en su conjunto (3.86).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.15) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.6) es superior al del conjunto del sector (2.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.6) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-134.92%) es inferior al del conjunto del sector (-22.65%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-134.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (16.07%) es superior al del conjunto del sector (4.46%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (16.07%) es superior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (37.6%) es superior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (37.6%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (40.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 54.66 % al 40.81 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.4044%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.000213%) se encuentran en un nivel incómodo.
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