Análisis de la empresa Microvast Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (100%) es superior al promedio del sector (-20.78%).
- El nivel de deuda actual 18.71% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 53.51%.
Contras
- El precio (1.7 $) es superior a la valoración justa (1.64 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.8373%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-18.85%) es inferior a la media del sector (ROE=29.72%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Microvast Holdings, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -20.4% | -12.5% | -5.3% |
| 90 días | 103.8% | -31.2% | -0.3% |
| 1 año | 100% | -20.8% | 18.9% |
MVST vs Sector: Microvast Holdings, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 120.78% durante el año pasado.
MVST vs Mercado: Microvast Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 81.06% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: MVST es más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: MVST con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.7 $) es superior al precio justo (1.64 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.7 $) es un 3.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7395) es inferior al del sector en su conjunto (12.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7395) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.37) es inferior al del conjunto del sector (4.94).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.37) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-6.33) es inferior al del conjunto del sector (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-6.33) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-18.85%) es inferior al del conjunto del sector (29.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-18.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-9.7%) es inferior al del conjunto del sector (9.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-9.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-29.52%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-29.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.71%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 53.51 % al 18.71 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.8373%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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