Análisis de la empresa Marten Transport, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.35%) son superiores a la media del sector (0.8316%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-23.4%) es superior al promedio del sector (-26.27%).
- El nivel de deuda actual 0.0515% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.0815%.
Contras
- El precio (14.44 $) es superior a la valoración justa (10.3 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.29%) es inferior a la media del sector (ROE=29.72%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Marten Transport, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.5% | -12.9% | -4.9% |
| 90 días | -16.4% | -36% | 0.1% |
| 1 año | -23.4% | -26.3% | 19.4% |
MRTN vs Sector: Marten Transport, Ltd. ha superado al sector "Industrials" en un 2.88% durante el año pasado.
MRTN vs Mercado: Marten Transport, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.83% durante el año pasado.
Precio estable: MRTN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MRTN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14.44 $) es superior al precio justo (10.3 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14.44 $) es un 28.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.29) es inferior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.29) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.26) es inferior al del sector en su conjunto (12.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.26) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.51) es inferior al del conjunto del sector (4.94).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.51) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.58) es inferior al del conjunto del sector (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.58) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.29%) es inferior al del conjunto del sector (29.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.29%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7%) es inferior al del conjunto del sector (9.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0515%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.0815 % al 0.0515 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.35% es superior a la media del sector '0.8316%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.35% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.35% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.72%) se encuentran en un nivel cómodo.
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