Análisis de la empresa Marten Transport, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.29%) son superiores a la media del sector (0.7798%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.21%) es superior al promedio del sector (-28.12%).
Contras
- El precio (18.22 $) es superior a la valoración justa (9.74 $)
- El nivel de deuda actual 0.0515% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.29%) es inferior a la media del sector (ROE=29.93%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Marten Transport, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 7.9% | 4.3% | 0.6% |
| 90 días | -0.8% | -36.2% | 8.4% |
| 1 año | -8.2% | -28.1% | 33.9% |
MRTN vs Sector: Marten Transport, Ltd. ha superado al sector "Industrials" en un 19.91% durante el año pasado.
MRTN vs Mercado: Marten Transport, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.11% durante el año pasado.
Precio estable: MRTN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MRTN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (18.22 $) es superior al precio justo (9.74 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (18.22 $) es un 46.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.29) es inferior al del conjunto del sector (28.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.29) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.26) es inferior al del sector en su conjunto (11.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.26) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.51) es inferior al del conjunto del sector (4.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.51) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.58) es inferior al del conjunto del sector (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.58) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.29%) es inferior al del conjunto del sector (29.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7%) es inferior al del conjunto del sector (10.19%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0515%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.0515 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.29% es superior a la media del sector '0.7798%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.29% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.29% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.72%) se encuentran en un nivel cómodo.
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