Análisis de la empresa Liquidity Services, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (77.69%) es superior al promedio del sector (4.2%).
Contras
- El precio (32.66 $) es superior a la valoración justa (10.96 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.29%).
- El nivel de deuda actual 4.11% ha aumentado en 5 años desde el 0.1708%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.62%) es inferior a la media del sector (ROE=36.59%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Liquidity Services, Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.7% | 1.2% | 0.8% |
| 90 días | 3% | 6.8% | -8.8% |
| 1 año | 77.7% | 4.2% | 8.9% |
LQDT vs Sector: Liquidity Services, Inc. ha superado al sector "High Tech" en un 73.5% durante el año pasado.
LQDT vs Mercado: Liquidity Services, Inc. ha superado al mercado en un 68.83% durante el año pasado.
Precio estable: LQDT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LQDT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (32.66 $) es superior al precio justo (10.96 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (32.66 $) es un 66.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (36.08) es superior al del conjunto del sector (19.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (36.08) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.95) es inferior al del sector en su conjunto (9.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.95) es superior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.99) es inferior al del conjunto del sector (2.96).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.99) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.39) es superior al del conjunto del sector (12.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.39) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.62%) es inferior al del conjunto del sector (36.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.62%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.29%) es inferior al del conjunto del sector (12.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (42.1%) es superior al del conjunto del sector (21.47%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (42.1%) es superior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.11%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.1708 % al 4.11 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.29%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (2.36%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Liquidity Services, Inc.
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