Análisis de la empresa Li Auto Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (25.2 $) es inferior al precio justo (58.47 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-25.6%) es superior al promedio del sector (-30.61%).
- El nivel de deuda actual 6.88% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 13.36%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7814%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.46%) es inferior a la media del sector (ROE=29.93%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 19:18 Iran claims discovery of massive lithium deposit
2.3. Eficiencia del mercado
| Li Auto Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.2% | 1.4% | 0.5% |
| 90 días | 31.4% | -29.8% | 12.6% |
| 1 año | -25.6% | -30.6% | 37.3% |
LI vs Sector: Li Auto Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 5% durante el año pasado.
LI vs Mercado: Li Auto Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -62.88% durante el año pasado.
Precio estable: LI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (25.2 $) es inferior al precio justo (58.47 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (25.2 $) es un 132% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.24) es inferior al del conjunto del sector (28.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.24) es inferior al del mercado en su conjunto (48.31).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.3) es inferior al del sector en su conjunto (11.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.3) es superior al del mercado en su conjunto (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.1) es inferior al del conjunto del sector (4.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.1) es inferior al del mercado en su conjunto (10.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.32) es inferior al del conjunto del sector (17.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.32) es inferior al del mercado en su conjunto (18.29).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.46%) es inferior al del conjunto del sector (29.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.46%) es superior al del mercado en su conjunto (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.16%) es inferior al del conjunto del sector (10.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.16%) es superior al del mercado en su conjunto (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.9%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.88%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 13.36 % al 6.88 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7814%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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