Análisis de la empresa Kraft Heinz Company
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (28.51 $) es inferior al precio justo (35.87 $)
- Los dividendos (4.77%) son superiores a la media del sector (2.36%).
- El nivel de deuda actual 22.3% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 28.82%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.23%) es inferior al promedio del sector (16.14%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.76%) es inferior a la media del sector (ROE=11.88%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kraft Heinz Company | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.1% | 2.5% | -1.6% |
| 90 días | -15.6% | 2.7% | 7.4% |
| 1 año | -21.2% | 16.1% | 26.7% |
KHC vs Sector: Kraft Heinz Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -37.37% durante el año pasado.
KHC vs Mercado: Kraft Heinz Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.91% durante el año pasado.
Precio estable: KHC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KHC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (28.51 $) es inferior al precio justo (35.87 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (28.51 $) es un 25.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.73) es inferior al del conjunto del sector (25.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.73) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9031) es inferior al del sector en su conjunto (5.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9031) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.69) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.69) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.12) es superior al del conjunto del sector (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.12) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.76%) es inferior al del conjunto del sector (11.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.16%) es inferior al del conjunto del sector (6.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.21%) es inferior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.3%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 28.82 % al 22.3 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.77% es superior a la media del sector '2.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.77% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.77% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (68.83%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2023 | La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO |
Venta | 35 | 463 330 | 13 238 |
| 05.05.2023 | La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO |
Venta | 41 | 1 025 000 | 25 000 |
| 16.02.2023 | Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr |
Venta | 39.58 | 9 917 600 | 250 571 |
| 16.02.2023 | Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr |
Compra | 25.41 | 4 000 020 | 157 419 |
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