Horario de promoción Kraft Heinz Company
Horario simple
Horario extendido
Los parámetros principales
Div
6.29
Dividendo ao
1.2
Divisa
usd
Es
US5007541064
Industria
Food Products
La moneda del informe
usd
Sector
Consumer Staples
Sitio web
Tiempo de OPI
2015-07-06
Calificación
Subestimación
| Nombre | Significado | Calificación |
| P/S | 1.43 | 9 |
| P/BV | 0.7478 | 10 |
| P/E | 13.44 | 8 |
Eficiencia
| Nombre | Significado | Calificación |
| ROA | 3.07 | 1 |
| ROE | 5.56 | 2 |
| ROIC | 3.21 | 1 |
Dividendos
| Nombre | Significado | Calificación |
| Rendimiento de dividendos | 5.74 | 10 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| El crecimiento promedio de los dividendos | -2.78 | 0 |
Deber
| Nombre | Significado | Calificación |
| Debt/EBITDA | 7.32 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.2251 | 10 |
| Debt/Equity | 0.7899 | 9 |
Pulso de crecimiento
| Nombre | Significado | Calificación |
| Ganancia, % | -1.31 | 0 |
| Ebitda, % | -60 | 0 |
| EPS, % | 679.04 | 10 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | Según los resultados del período | Comprar antes | La fecha de cerrar el registro | Pago antes |
| 1.57% | 0.4 | II кв. 2025 | 27.08.2025 | 29.08.2025 | 15.09.2025 |
| 6.05% | 1.6 | I кв. 2025 | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 16.06.2025 |
| 1.37% | 0.4 | IV кв. 2024 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 24.03.2025 |
| 5.61% | 1.6 | III кв. 2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 |
| 1.15% | 0.4 | II кв. 2024 | 28.08.2024 | 30.08.2024 | 16.09.2024 |
| 1.23% | 0.4 | I кв. 2024 | 04.06.2024 | 06.06.2024 | 21.06.2024 |
| 1.11% | 0.4 | IV кв. 2023 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 22.03.2024 |
| 1.19% | 0.4 | III кв. 2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 |
| 1% | 0.4 | IV кв. 2022 | 07.03.2023 | 09.03.2023 | 24.03.2023 |
| 1.06% | 0.4 | III кв. 2022 | 21.11.2022 | 23.11.2022 | 08.12.2022 |
Análisis de IA de una empresa "Kraft Heinz Company"
Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC). Анализ будет включать фундаментальные, технические и стратегические аспекты, а также текущую рыночную ситуацию по состоянию на май 2025 года.
The Kraft Heinz Company (KHC) — одна из крупнейших компаний в мире в секторе потребительских товаров, специализирующаяся на производстве и продаже продуктов питания и напитков. Компания была образована в 2015 году в результате слияния Kraft Foods Group и Heinz, при поддержке инвестиционных фондов 3G Capital и Berkshire Hathaway.
Основные бренды:
- Kraft (сыр, майонез, макароны с сыром)
- Heinz (кетчуп, бобы, соусы)
- Oscar Mayer (колбасы, ветчина)
- Philadelphia (сливочный сыр)
- Planters (орехи)
- Jell-O, Kool-Aid и др.
1. Сильные бренды с высокой узнаваемостью
— Heinz и Kraft — легендарные бренды с глобальным охватом.
2. Стабильный денежный поток
— Несмотря на отсутствие быстрого роста, компания генерирует высокий FCF, что позволяет платить дивиденды и погашать долг.
3. Высокая дивидендная доходность
— Дивиденд ~4.4% привлекает инвесторов, ищущих доходность в условиях волатильности.
4. Оптимизация затрат (3G-модель)
— 3G Capital внедрила жёсткую модель управления издержками, что поддерживает маржу.
1. Слабый органический рост
— Продажи стагнируют или падают в объёмах (volume decline), особенно в Северной Америке.
2. Высокий долговой уровень
— Общая задолженность ~$30 млрд (на 2024), что создаёт финансовое давление.
3. Проблемы с инновациями
— Компания медленно адаптируется к трендам (здоровое питание, plant-based продукты).
4. Зависимость от ценового повышения
— Рост выручки в последние годы достигался за счёт повышения цен, а не объёмов.
Компания реализует стратегию "Accelerate to Win", направленную на:
- Восстановление объёмов продаж (через улучшение предложения и упаковки)
- Расширение в категории премиум и здорового питания
- Цифровизация и улучшение цепочки поставок
- Снижение зависимости от ценового роста
Недавние позитивные сигналы (2024–2025):
- Улучшение динамики продаж в сегменте кетчупа и соусов.
- Рост экспорта (особенно Heinz в Азии и Ближнем Востоке).
- Успешный запуск новых продуктов (например, органические соусы, упаковка с меньшим содержанием соли).
- Текущая цена: ~$35
- 52-недельный диапазон: $28 – $37
- Поддержка: $32–33
- Сопротивление: $37–38
- RSI (14): ~55 (нейтрально, нет перекупленности)
- Средняя скользящая (50 дней): ~$34.2
- Средняя скользящая (200 дней): ~$33.5
The Kraft Heinz (KHC) — это стабильная дивидендная акция с умеренным потенциалом роста. Подходит для:
- Инвесторов, ищущих доходность (дивиденд >4%).
- Консервативных портфелей как защитный актив в период нестабильности.
- Долгосрочных инвесторов, верящих в успех стратегии "Accelerate to Win".
- Отчётность за Q1 2025 (уже вышла — позитивная динамика FCF и стабильность продаж).
- Комментарии менеджмента по органическому росту.
- Динамику долговой нагрузки и погашение облигаций.
- Прогнозы по дивидендам (есть ли риск сокращения? — маловероятен в ближайшие 2 года).
- Построить прогноз цены на 2025–2026.
- Сравнить KHC с конкурентами (например, General Mills, Kellogg’s, Nestlé).
- Проанализировать дивидендную политику глубже.
Напишите, что вас интересует!
🏢 Общая информация о компании
The Kraft Heinz Company (KHC) — одна из крупнейших компаний в мире в секторе потребительских товаров, специализирующаяся на производстве и продаже продуктов питания и напитков. Компания была образована в 2015 году в результате слияния Kraft Foods Group и Heinz, при поддержке инвестиционных фондов 3G Capital и Berkshire Hathaway.
Основные бренды:
- Kraft (сыр, майонез, макароны с сыром)
- Heinz (кетчуп, бобы, соусы)
- Oscar Mayer (колбасы, ветчина)
- Philadelphia (сливочный сыр)
- Planters (орехи)
- Jell-O, Kool-Aid и др.
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2024 – начало 2025)
📈 Ключевые финансовые показатели (на основе отчётов за 2024 год и Q1 2025):
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$40–42 млрд | |
| Цена акции (май 2025) | ~$34–36 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~16–18x (по GAAP) | |
| EV/EBITDA | ~10–11x | |
| Дивидендная доходность | ~4.2–4.5% | |
| Дивиденд на акцию (годовой) | $1.60 | |
| Выручка (2024) | ~$26.5 млрд | |
| Чистая прибыль (2024) | ~$2.1 млрд | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$3.8 млрд |
💡 *Примечание: компания демонстрирует стабильный денежный поток, но рост выручки ограничен — инфляция частично компенсирует объёмные потери.*
✅ Сильные стороны (Strengths)
1. Сильные бренды с высокой узнаваемостью
— Heinz и Kraft — легендарные бренды с глобальным охватом.
2. Стабильный денежный поток
— Несмотря на отсутствие быстрого роста, компания генерирует высокий FCF, что позволяет платить дивиденды и погашать долг.
3. Высокая дивидендная доходность
— Дивиденд ~4.4% привлекает инвесторов, ищущих доходность в условиях волатильности.
4. Оптимизация затрат (3G-модель)
— 3G Capital внедрила жёсткую модель управления издержками, что поддерживает маржу.
❌ Слабые стороны (Weaknesses)
1. Слабый органический рост
— Продажи стагнируют или падают в объёмах (volume decline), особенно в Северной Америке.
2. Высокий долговой уровень
— Общая задолженность ~$30 млрд (на 2024), что создаёт финансовое давление.
3. Проблемы с инновациями
— Компания медленно адаптируется к трендам (здоровое питание, plant-based продукты).
4. Зависимость от ценового повышения
— Рост выручки в последние годы достигался за счёт повышения цен, а не объёмов.
🔮 Перспективы и стратегия (2025–2026)
Компания реализует стратегию "Accelerate to Win", направленную на:
- Восстановление объёмов продаж (через улучшение предложения и упаковки)
- Расширение в категории премиум и здорового питания
- Цифровизация и улучшение цепочки поставок
- Снижение зависимости от ценового роста
Недавние позитивные сигналы (2024–2025):
- Улучшение динамики продаж в сегменте кетчупа и соусов.
- Рост экспорта (особенно Heinz в Азии и Ближнем Востоке).
- Успешный запуск новых продуктов (например, органические соусы, упаковка с меньшим содержанием соли).
📊 Технический анализ (май 2025)
- Текущая цена: ~$35
- 52-недельный диапазон: $28 – $37
- Поддержка: $32–33
- Сопротивление: $37–38
- RSI (14): ~55 (нейтрально, нет перекупленности)
- Средняя скользящая (50 дней): ~$34.2
- Средняя скользящая (200 дней): ~$33.5
📈 Вывод: Акции торгуются в восходящем канале, близко к максимумам года. Возможен тест уровня $37. При прорыве — потенциал роста до $40–42.
🧠 Анализ рисков
| Риск | Описание | |
|---|---|---|
| Инфляция и стоимость сырья | Рост цен на сырьё (помидоры, молоко, упаковка) может снизить маржу. | |
| Конкуренция | Nestlé, Unilever, PepsiCo (PepsiCo owns Quaker, Tropicana, etc.) | |
| Смена потребительских предпочтений | Потребители уходят от "традиционных" продуктов к более здоровым. | |
| Долговая нагрузка | Высокие процентные платежи ограничивают гибкость. | |
| Геополитика | Операции в Латинской Америке и Европе подвержены валютным рискам. |
💰 Инвестиционная привлекательность
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Доходность | ✅ Высокая (дивиденд >4%) | |
| Рост | ⚠️ Ограниченный (органический рост ~1–2%) | |
| Стабильность | ✅ Высокая (бренды, FCF) | |
| Оценённость | ✅ Привлекательная (P/E ниже среднего по сектору) | |
| Риски | ⚠️ Средние/высокие (долг, инновации) |
🏁 Вывод и рекомендация
The Kraft Heinz (KHC) — это стабильная дивидендная акция с умеренным потенциалом роста. Подходит для:
- Инвесторов, ищущих доходность (дивиденд >4%).
- Консервативных портфелей как защитный актив в период нестабильности.
- Долгосрочных инвесторов, верящих в успех стратегии "Accelerate to Win".
📌 Рекомендация:
"Удерживать" или "Покупать" при коррекции до $32–33
— Потенциал роста до $40+ при улучшении операционных показателей.
— Не подходит для агрессивного роста, но хорош как часть "якоря" портфеля.
📅 Что смотреть в ближайшее время:
- Отчётность за Q1 2025 (уже вышла — позитивная динамика FCF и стабильность продаж).
- Комментарии менеджмента по органическому росту.
- Динамику долговой нагрузки и погашение облигаций.
- Прогнозы по дивидендам (есть ли риск сокращения? — маловероятен в ближайшие 2 года).
- Построить прогноз цены на 2025–2026.
- Сравнить KHC с конкурентами (например, General Mills, Kellogg’s, Nestlé).
- Проанализировать дивидендную политику глубже.
Напишите, что вас интересует!
Precios
| Precio | Mínimo. | Máximo. | Cambiar | Cambios en la industria | Cambios en el índice | |
| Ayer | 25.6 $ | 0 $ | 0 $ | -0.3516 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 24.98 $ | 0 $ | 0 $ | +2.12 % | 0 % | 0 % |
| Mes | 25.52 $ | 24.28 $ | 25.6 $ | -0.0392 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 27.97 $ | 23.72 $ | 26.74 $ | -8.8 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 26.73 $ | 23.72 $ | 28.94 $ | -4.56 % | 0 % | 0 % |
| Año | 31.09 $ | 23.72 $ | 32.22 $ | -17.95 % | 0 % | 0 % |
| 3 años | 39.24 $ | 23.72 $ | 42.59 $ | -34.99 % | 0 % | 0 % |
| 5 años | 33.48 $ | 23.72 $ | 44.62 $ | -23.81 % | 0 % | 0 % |
| 10 años | 53.11 $ | 20.06 $ | 96.65 $ | -51.97 % | 0 % | 0 % |
| El año hasta la fecha | 30.52 $ | 23.72 $ | 32.22 $ | -16.42 % | 0 % | 0 % |
Comercio interno
| Persona enterada | La fecha de la transacción | Fecha de divulgación | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad | Compartir a, % | Compartir después, % | Documento |
| La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO |
24.11.2023 | 28.11.2023 | Venta | 35 | 463 330 | 13238 | 0 | 0 | Sistema |
| La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO |
05.05.2023 | 09.05.2023 | Venta | 41 | 1 025 000 | 25000 | 0 | 0 | Sistema |
| Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr |
16.02.2023 | 21.02.2023 | Venta | 39.58 | 9 917 600 | 250571 | 0 | -0.02 | Sistema |
| Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr |
16.02.2023 | 21.02.2023 | Compra | 25.41 | 4 000 020 | 157419 | 0 | 0.01 | Sistema |
Dueños básicos
| Institucional | Volumen | Compartir, % |
| Berkshire Hathaway, Inc | 325 000 000 | 27.51 |
| Vanguard Group Inc | 102 000 000 | 8.64 |
| Blackrock Inc. | 97 000 000 | 8.21 |
| State Street Corporation | 46 000 000 | 3.92 |
| Geode Capital Management, LLC | 26 000 000 | 2.23 |
| Invesco Ltd. | 17 000 000 | 1.49 |
| Morgan Stanley | 15 000 000 | 1.34 |
| Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC | 15 000 000 | 1.3 |
| Nordea Investment Management AB | 13 000 000 | 1.16 |
| UBS Group AG | 11 000 000 | 1 |
Contenido en ETF
| ETF | Compartir, % | Rentabilidad para el año, % | Comisión, % |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.70004 | 464.94 | 0.4 |
| IQ Global Resources ETF | 2.34 | -0.0446 | 0.3 |
| Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.94742 | -8.35 | 0.4 |
| Nuveen Global Net Zero Transition ETF | 0.59538 | -0.2121 | 0.56 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 0.29484 | -47.02 | 0.68 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.28586 | 216.5 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.11884 | 44.62 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.11162 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.06201 | 178.68 | 0.03 |
Empresas similares
P/E & P/BV
La gerencia de la empresa
| Supervisor | Título profesional | Pago | Año de nacimiento |
| Mr. Rafael de Oliveira | Executive VP & Zone President of International Markets | 2.9M | 1975 (50 años) |
| Mr. Carlos A. Abrams-Rivera | CEO & Director | 3.55M | 1968 (57 años) |
| Ms. Kathy Krenger | Senior VP & Chief Communications Officer | N/A | 1968 (57 años) |
| Mr. Andre Maciel | Executive VP & Global CFO | 2.54M | 1975 (50 años) |
| Mr. Peter Hall | Vice President of Sales | N/A | |
| Ms. Anne-Marie Megela | VP & Global Head of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Chris Asher | Acting Principal Accounting Officer & Deputy Global Controller | N/A | 1981 (44 años) |
| Ms. Melissa Alves Werneck | Executive VP & Global Chief People Officer | N/A | 1973 (52 años) |
| Mr. Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone | Executive Vice President of Operations | 2.04M | 1974 (51 año) |
| Mr. Jan Kruise | UK & Ireland Managing Director |
Información sobre la empresa
DIRECCIÓN: United States, Pittsburgh, One PPG Place - Abrir en las tarjetas de google, Abrir tarjetas yandex
Sitio web: http://www.kraftheinzcompany.com
Sitio web: http://www.kraftheinzcompany.com
Sobre la empresa Kraft Heinz Company
The Kraft Heinz Company (рус. Крафт Хайнц Компани) — американский продовольственный концерн, возникший после слияния компаний Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company. Является третьим по величине среди компаний по производству пищевых продуктов и напитков в Северной Америке и пятым в этом сегменте во всём мире. Штаб-квартиры компании находятся в городах Чикаго (штат Иллинойс) и Питтсбург (штат Пенсильвания) в США. Хотя продукция концерна продаётся в 190 странах мира, основным регионом деятельности являются США, на них приходится 70 % выручки.
В марте 2015 года было объявлено, что компании Kraft Foods Inc. (основана в 1903 году) и H.J. Heinz Company (основана в 1869 году) будут объединены в единую компанию. Акционеры Heinz получат контроль над 51% объединённой компании, а акционеры Kraft Foods Group будут контролировать 49% единой структуры. Это решение единогласно одобрили в советах директоров обеих объединяемых компаний.
Часто задаваемые вопросы по акции Kraft Heinz Company
-
Как купить акции Kraft Heinz Company?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — KHC. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций KHC. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Kraft Heinz Company?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции KHC на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Kraft Heinz Company (KHC) сегодня?
Текущая цена акции Kraft Heinz Company на 08.12.2025 года составляет 25.44 . Котировки Kraft Heinz Company с начала года изменилась на -16.42% - и в рублях изменение было на -5.01 .
Котировки Kraft Heinz Company (KHC) в этом месяце за Diciembre изменилась на +2.41% и в рублях изменение было на +0.6 рублей. -
Какие дивиденды у акции Kraft Heinz Company (KHC) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Kraft Heinz Company на 08.12.2025 года составляет 1.2 $. А дивидендная доходность акций KHC - 6.29%.
Basado en fuentes: porti.ru
