Análisis de la empresa Immersion Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (8.3 $) es inferior al precio justo (10.12 $)
- Los dividendos (2.64%) son superiores a la media del sector (0.6669%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (20.83%) es superior al promedio del sector (-33.27%).
- El nivel de deuda actual 0.0181% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.9211%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.56%) es superior a la media del sector (ROE=16.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Immersion Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.9% | 0.2% | 0.8% |
| 90 días | -2.2% | -34.4% | 6.4% |
| 1 año | 20.8% | -33.3% | 27.4% |
IMMR vs Sector: Immersion Corporation ha superado al sector "Technology" en un 54.1% durante el año pasado.
IMMR vs Mercado: Immersion Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.62% durante el año pasado.
Precio estable: IMMR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IMMR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (8.3 $) es inferior al precio justo (10.12 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (8.3 $) es un 21.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.77) es inferior al del conjunto del sector (76.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.77) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.26) es inferior al del sector en su conjunto (9.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.26) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.78) es inferior al del conjunto del sector (8.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.78) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.5) es inferior al del conjunto del sector (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.5) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.56%) es superior al del conjunto del sector (16.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.56%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.75%) es superior al del conjunto del sector (9.13%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.75%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.37%) es inferior al del conjunto del sector (13.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.37%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.0181%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.9211 % al 0.0181 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.64% es superior a la media del sector '0.6669%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.64% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.64% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.81%) se encuentran en un nivel incómodo.
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