Análisis de la empresa Grindrod Shipping Holdings Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (13.58 $) es inferior al precio justo (14.32 $)
- Los dividendos (63.89%) son superiores a la media del sector (0.7798%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.79%) es superior al promedio del sector (-29.59%).
Contras
- El nivel de deuda actual 37.89% ha aumentado en 5 años desde el 25.57%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-3.91%) es inferior a la media del sector (ROE=29.93%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Grindrod Shipping Holdings Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.4% | 0% | 2.8% |
| 90 días | -2.6% | -29.3% | 18.6% |
| 1 año | 12.8% | -29.6% | 39.1% |
GRIN vs Sector: Grindrod Shipping Holdings Ltd. ha superado al sector "Industrials" en un 42.38% durante el año pasado.
GRIN vs Mercado: Grindrod Shipping Holdings Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.35% durante el año pasado.
Precio estable: GRIN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GRIN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (13.58 $) es inferior al precio justo (14.32 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (13.58 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 5.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.53) es inferior al del conjunto del sector (28.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.53) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7235) es inferior al del sector en su conjunto (11.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7235) es inferior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.46) es inferior al del conjunto del sector (4.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.46) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.58) es inferior al del conjunto del sector (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.58) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-3.91%) es inferior al del conjunto del sector (29.93%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-3.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-2.09%) es inferior al del conjunto del sector (10.19%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-2.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (24.9%) es superior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (24.9%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.89%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 25.57 % al 37.89 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 63.89% es superior a la media del sector '0.7798%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 63.89% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 63.89% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (131.45%) se encuentran en un nivel incómodo.
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