Análisis de la empresa Franklin Electric Co., Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.9521%) son superiores a la media del sector (0.8316%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.35%) es superior al promedio del sector (-38.17%).
- El nivel de deuda actual 6.81% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 11.98%.
Contras
- El precio (99.82 $) es superior a la valoración justa (54.77 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.98%) es inferior a la media del sector (ROE=29.72%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Franklin Electric Co., Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | -3.1% | 1.8% |
| 90 días | -6.7% | -45.4% | 6% |
| 1 año | 1.3% | -38.2% | 26.9% |
FELE vs Sector: Franklin Electric Co., Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 39.52% durante el año pasado.
FELE vs Mercado: Franklin Electric Co., Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.53% durante el año pasado.
Precio estable: FELE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FELE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (99.82 $) es superior al precio justo (54.77 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (99.82 $) es un 45.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.48) es inferior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.48) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.75) es inferior al del sector en su conjunto (12.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.75) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.2) es inferior al del conjunto del sector (4.94).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.2) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.59) es inferior al del conjunto del sector (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.59) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.98%) es inferior al del conjunto del sector (29.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.98%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.18%) es superior al del conjunto del sector (9.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.18%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 11.98 % al 6.81 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9521% es superior a la media del sector '0.8316%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9521% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.9521% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.59%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | SENGSTACK GREGG C Executive Chairperson |
Venta | 106.64 | 575 429 | 5 396 |
| 30.07.2024 | SENGSTACK GREGG C Executive Chairperson |
Venta | 105.83 | 529 150 | 5 000 |
| 29.07.2024 | SENGSTACK GREGG C Executive Chairperson |
Venta | 103.87 | 519 350 | 5 000 |
| 09.05.2024 | davis delancey w President, Headwater Companies |
Venta | 102.06 | 225 961 | 2 214 |
| 09.05.2024 | davis delancey w President, Headwater Companies |
Compra | 73.14 | 211 301 | 2 889 |
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