Análisis de la empresa Cryoport, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (13.61 $) es inferior al precio justo (15.65 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7834%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-52%) es inferior al promedio del sector (-44.08%).
- El nivel de deuda actual 40.27% ha aumentado en 5 años desde el 26.15%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-20.36%) es inferior a la media del sector (ROE=29.95%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cryoport, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.6% | -41.3% | -2.3% |
| 90 días | -10.8% | -46.9% | 9.6% |
| 1 año | -52% | -44.1% | 31.2% |
CYRX vs Sector: Cryoport, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -7.92% durante el año pasado.
CYRX vs Mercado: Cryoport, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -83.19% durante el año pasado.
Precio estable: CYRX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CYRX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (13.61 $) es inferior al precio justo (15.65 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (13.61 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 15%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (30.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (48.89).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.6) es inferior al del sector en su conjunto (11.83).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.6) es inferior al del mercado en su conjunto (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.36) es inferior al del conjunto del sector (4.64).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.36) es inferior al del mercado en su conjunto (10.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-37.03) es inferior al del conjunto del sector (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-37.03) es inferior al del mercado en su conjunto (28.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-20.36%) es inferior al del conjunto del sector (29.95%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-20.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-10.4%) es inferior al del conjunto del sector (10.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-10.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-32.33%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-32.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (40.27%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 26.15 % al 40.27 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7834%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Hariri Robert J Director |
Venta | 9.46 | 9 460 | 1 000 |
| 02.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
Venta | 8.04 | 33 503 | 4 167 |
| 02.08.2024 | Mandalam Ramkumar Director |
Compra | 5.04 | 21 002 | 4 167 |
| 14.05.2024 | ZECCHINI EDWARD J Chief Digital and Tech Officer |
Venta | 13.37 | 46 033 | 3 443 |
| 11.12.2023 | Hariri Robert J Director |
Venta | 15.5 | 15 500 | 1 000 |
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