Análisis de la empresa CSX
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.39%) son superiores a la media del sector (0.7948%).
- El nivel de deuda actual 2.55% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 42.45%.
Contras
- El precio (28.27 $) es superior a la valoración justa (22.33 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-18.86%) es inferior al promedio del sector (-1.51%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=28.17%) es inferior a la media del sector (ROE=28.82%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:10 CSX train derails near Chicago, crushing several vehicles: reports
18 noviembre 17:00 CSX train derailed by West Virginia rock slide, causing diesel fuel spill
2.3. Eficiencia del mercado
| CSX | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.9% | -40% | 4% |
| 90 días | -12% | -17.1% | -15% |
| 1 año | -18.9% | -1.5% | 8.1% |
CSX vs Sector: CSX ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -17.35% durante el año pasado.
CSX vs Mercado: CSX ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.96% durante el año pasado.
Precio estable: CSX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CSX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (28.27 $) es superior al precio justo (22.33 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (28.27 $) es un 21% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18) es inferior al del conjunto del sector (37.62).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18) es inferior al del mercado en su conjunto (93.32).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.99) es inferior al del sector en su conjunto (11.89).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.99) es inferior al del mercado en su conjunto (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.3) es inferior al del conjunto del sector (4.8).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.3) es inferior al del mercado en su conjunto (10.28).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.89) es inferior al del conjunto del sector (20.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.89) es inferior al del mercado en su conjunto (19.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (28.17%) es inferior al del conjunto del sector (28.82%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (28.17%) es superior al del mercado en su conjunto (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.15%) es inferior al del conjunto del sector (9.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.15%) es superior al del mercado en su conjunto (6.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.95%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.95%) es superior al del mercado en su conjunto (10.94%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 42.45 % al 2.55 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.39% es superior a la media del sector '0.7948%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.39% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.39% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.8%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
