NASDAQ: CRAI - CRA International, Inc.

Rentabilidad a seis meses: +6.77%
Rendimiento de dividendos: +1.02%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa CRA International, Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (1.02%) son superiores a la media del sector (0.7996%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (25.13%) es superior al promedio del sector (-8.42%).
  • El nivel de deuda actual 18.07% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 29.89%.

Contras

  • El precio (176.77 $) es superior a la valoración justa (91.3 $)
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=22%) es inferior a la media del sector (ROE=29.17%)

Empresas similares

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Fastenal Company

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

2.3. Eficiencia del mercado

CRA International, Inc. Industrials Índice
7 días -4.6% -9.8% 0.3%
90 días -6.5% -20% -12.8%
1 año 25.1% -8.4% 9.7%

CRAI vs Sector: CRA International, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 33.56% durante el año pasado.

CRAI vs Mercado: CRA International, Inc. ha superado al mercado en un 15.4% durante el año pasado.

Precio estable: CRAI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: CRAI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 27.46
P/S: 1.86

3.2. Ganancia

EPS 6.75
ROE 22%
ROA 8.3%
ROIC 10.71%
Ebitda margin 14.18%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (176.77 $) es superior al precio justo (91.3 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (176.77 $) es un 48.4% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (27.46) es inferior al del conjunto del sector (38.02).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (27.46) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.04) es inferior al del sector en su conjunto (12.09).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.04) es superior al del mercado en su conjunto (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.86) es inferior al del conjunto del sector (4.89).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.86) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.92) es inferior al del conjunto del sector (21.55).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.92) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22%) es inferior al del conjunto del sector (29.17%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22%) es superior al del mercado en su conjunto (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.3%) es inferior al del conjunto del sector (9.44%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.3%) es superior al del mercado en su conjunto (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.71%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.71%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (18.07%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 29.89 % al 18.07 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.02% es superior a la media del sector '0.7996%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.02% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.

Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.02% han ido creciendo durante los últimos 5 años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.36%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones CRA International, Inc.

9.3. Comentarios