Análisis de la empresa Builders FirstSource, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (150.76 $) es inferior al precio justo (250.44 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.35%) es superior al promedio del sector (-38.17%).
- El nivel de deuda actual 30.51% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 48.92%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=32.55%) es superior a la media del sector (ROE=29.72%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.8316%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Builders FirstSource, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.7% | -3.1% | 0.8% |
| 90 días | -16.8% | -45.4% | 6.4% |
| 1 año | -19.3% | -38.2% | 27.4% |
BLDR vs Sector: Builders FirstSource, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 18.83% durante el año pasado.
BLDR vs Mercado: Builders FirstSource, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -46.79% durante el año pasado.
Precio estable: BLDR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BLDR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (150.76 $) es inferior al precio justo (250.44 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (150.76 $) es un 66.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14) es inferior al del conjunto del sector (38.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.56) es inferior al del sector en su conjunto (12.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.56) es superior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.26) es inferior al del conjunto del sector (4.94).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.26) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.22) es inferior al del conjunto del sector (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.22) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (32.55%) es superior al del conjunto del sector (29.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (32.55%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.33%) es superior al del conjunto del sector (9.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.33%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.57%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.57%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.51%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 48.92 % al 30.51 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.8316%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.63%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | Steinke Craig Arthur Director |
Compra | 153.68 | 4 610 400 | 30 000 |
| 07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
Venta | 145.64 | 483 234 | 3 318 |
| 07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
Compra | 15.5 | 51 429 | 3 318 |
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