Análisis de la empresa Amazon
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (47.59%) es superior al promedio del sector (3.19%).
- El nivel de deuda actual 14.64% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 28.06%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.07%) es superior a la media del sector (ROE=-22.73%)
Contras
- El precio (218.94 $) es superior a la valoración justa (40.29 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3928%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Amazon | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.9% | 1.9% | -1.6% |
| 90 días | 25% | 0.9% | 7.4% |
| 1 año | 47.6% | 3.2% | 26.7% |
AMZN vs Sector: Amazon ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 44.4% durante el año pasado.
AMZN vs Mercado: Amazon ha superado al mercado en un 20.91% durante el año pasado.
Precio estable: AMZN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AMZN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (218.94 $) es superior al precio justo (40.29 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (218.94 $) es un 81.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (52.91) es superior al del conjunto del sector (40.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (52.91) es superior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.97) es superior al del sector en su conjunto (0.4319).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.97) es superior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.8) es inferior al del conjunto del sector (3.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.8) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.55) es superior al del conjunto del sector (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.55) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.07%) es superior al del conjunto del sector (-22.73%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.07%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.76%) es superior al del conjunto del sector (4.41%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.45%) es superior al del conjunto del sector (9.46%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 28.06 % al 14.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3928%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 18.54 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | RUBINSTEIN JONATHAN Director |
Venta | 229.85 | 1 000 080 | 4 351 |
| 21.11.2024 | Garman Matthew S Officer |
Compra | 200.19 | 3 054 900 | 15 260 |
| 21.11.2024 | Zapolsky David Officer |
Compra | 200.23 | 2 338 690 | 11 680 |
| 11.07.2024 | BEZOS JEFFREY P Executive Chair |
Venta | 200.03 | 80 806 900 | 403 974 |
| 10.07.2024 | BEZOS JEFFREY P Executive Chair |
Venta | 200.01 | 53 281 900 | 266 396 |
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9. Foro de promociones Amazon
9.2. Últimos blogs
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🏮 2 августа 2024 года
🔹 Источник: www scmp com
В пятницу акции Amazon #AMZN падали на более 12% после того, как компания сообщила о замедлении роста онлайн-продаж в 2Q2024. Было также заявлено, что потребители ищут более дешевые варианты для покупок. Акции компании вчера торговались на уровне 165 $, при этом ценные бумаги стали одними из самых больших "тормозов" на NASDAQ....
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