Análisis de la empresa Advanced Energy Industries, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (19.36%) es superior al promedio del sector (-6.65%).
Contras
- El precio (118.36 $) es superior a la valoración justa (45.12 $)
- Los dividendos (0.3708%) están por debajo de la media del sector (0.783%).
- El nivel de deuda actual 36.51% ha aumentado en 5 años desde el 23.35%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.21%) es inferior a la media del sector (ROE=30.37%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Advanced Energy Industries, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.5% | 1.6% | 0.4% |
| 90 días | 17% | -15.3% | 5.7% |
| 1 año | 19.4% | -6.7% | 27.7% |
AEIS vs Sector: Advanced Energy Industries, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 26.01% durante el año pasado.
AEIS vs Mercado: Advanced Energy Industries, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.33% durante el año pasado.
Precio estable: AEIS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AEIS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (118.36 $) es superior al precio justo (45.12 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (118.36 $) es un 61.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.59) es superior al del conjunto del sector (30.58).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.59) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.65) es inferior al del sector en su conjunto (11.84).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.65) es superior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.52) es inferior al del conjunto del sector (4.66).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.52) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (36.58) es superior al del conjunto del sector (18.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (36.58) es superior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.21%) es inferior al del conjunto del sector (30.37%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.21%) es superior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.02%) es inferior al del conjunto del sector (10.16%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.94%) es inferior al del conjunto del sector (17.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.51%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 23.35 % al 36.51 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3708% está por debajo de la media del sector '0.783%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3708% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3708% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.87%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Donikowski Tina Director |
Venta | 116.84 | 210 312 | 1 800 |
| 21.02.2024 | Acebedo Eduardo Bernal EVP and COO |
Compra | 99.6 | 153 185 | 1 538 |
| 21.02.2024 | Kelley Stephen Douglas President and CEO |
Compra | 99.6 | 1 972 180 | 19 801 |
| 01.02.2024 | DelSanto Anne Director |
Venta | 105.05 | 15 547 | 148 |
| 10.05.2023 | Minnix Lanesha Director |
Venta | 86.05 | 91 385 | 1 062 |
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