Análisis de la empresa ВХЗ
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.38%) es superior al promedio del sector (-34.68%).
- El nivel de deuda actual 27.65% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 49.33%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=30.94%) es superior a la media del sector (ROE=11.26%)
Contras
- El precio (173 ₽) es superior a la valoración justa (133.2 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (5.15%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ВХЗ | Химия Разное | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.6% | -4.4% | -0.1% |
| 90 días | -20.6% | -20.3% | -2.7% |
| 1 año | -17.4% | -34.7% | -18.6% |
VLHZ vs Sector: ВХЗ ha superado al sector "Химия Разное" en un 17.3% durante el año pasado.
VLHZ vs Mercado: ВХЗ ha superado al mercado en un 1.18% durante el año pasado.
Precio estable: VLHZ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VLHZ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (173 ₽) es superior al precio justo (133.2 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (173 ₽) es un 23% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6) es inferior al del conjunto del sector (11.76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6) es inferior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.86) es superior al del sector en su conjunto (0.9667).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.86) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3405) es inferior al del conjunto del sector (1.47).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3405) es inferior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.92) es superior al del conjunto del sector (5.2).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.92) es superior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (30.94%) es superior al del conjunto del sector (11.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (30.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.3%) es superior al del conjunto del sector (8.69%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.9%) es inferior al del conjunto del sector (23.61%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.65%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 49.33 % al 27.65 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '5.15%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.57.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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