Análisis de la empresa Юнипро
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.03 ₽) es inferior al precio justo (2.89 ₽)
- El nivel de deuda actual 0.476% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.3%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.62%) es superior a la media del sector (ROE=9.41%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.62%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.5%) es inferior al promedio del sector (14.49%).
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Юнипро | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.6% | 2.7% | 3.3% |
| 90 días | 15.6% | 49.5% | 22.2% |
| 1 año | -2.5% | 14.5% | -1.8% |
UPRO vs Sector: Юнипро ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Э/Генерация" en un -16.99% durante el año pasado.
UPRO vs Mercado: Юнипро ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -0.7129% durante el año pasado.
Precio estable: UPRO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UPRO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.03 ₽) es inferior al precio justo (2.89 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.03 ₽) es un 42.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.78) es inferior al del conjunto del sector (11.83).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.78) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.836) es superior al del sector en su conjunto (0.4337).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.836) es inferior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.07) es superior al del sector en su conjunto (0.4997).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.07) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.61) es inferior al del conjunto del sector (2.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.61) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.62%) es superior al del conjunto del sector (9.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.62%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.1%) es superior al del conjunto del sector (5.62%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.1%) es superior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.98%) es inferior al del conjunto del sector (7.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.476%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.3 % al 0.476 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.62%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ |
Compra | 2.14 | 112 923 000 000 | 52 792 211 653 |
| 25.04.2023 | Uniper SE Стратегический инвестор |
Venta | 2.14 | 112 923 000 000 | 52 792 211 653 |
8.3. Propietarios principales
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