Análisis de la empresa Юнипро
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.83 ₽) es inferior al precio justo (2.81 ₽)
- El nivel de deuda actual 0.476% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.3%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.62%) es superior a la media del sector (ROE=9.72%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.76%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-16.82%) es inferior al promedio del sector (-11.02%).
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Юнипро | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.8% | 1.2% | 2.8% |
| 90 días | -10.1% | 11% | 0.6% |
| 1 año | -16.8% | -11% | -15% |
UPRO vs Sector: Юнипро ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Э/Генерация" en un -5.8% durante el año pasado.
UPRO vs Mercado: Юнипро ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -1.77% durante el año pasado.
Precio estable: UPRO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UPRO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.83 ₽) es inferior al precio justo (2.81 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.83 ₽) es un 53.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.78) es inferior al del conjunto del sector (11.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.78) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.836) es superior al del sector en su conjunto (0.4422).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.836) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.07) es superior al del sector en su conjunto (0.4943).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.07) es inferior al del mercado en su conjunto (1.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.61) es inferior al del conjunto del sector (2.7).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.61) es superior al del mercado en su conjunto (-8.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.62%) es superior al del conjunto del sector (9.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.62%) es superior al del mercado en su conjunto (7.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.1%) es superior al del conjunto del sector (6.25%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.1%) es superior al del mercado en su conjunto (7.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.98%) es inferior al del conjunto del sector (7.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.476%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.3 % al 0.476 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.76%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
9. Foro de promociones Юнипро
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
Чем запомнилась неделя: всплеск интереса к ОФЗ и сильный рубль
Макро
Россия
РУБЛЬ
Российский рубль силен как никогда
Биржевой курс рубля к юаню находился в диапазоне 11–11,3 руб./юань, а в пятницу опустился до минимальных значений с июня — ниже 11 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, составил 81–83 руб./доллар против 84–86 руб./доллар неделей ранее....
Más detalles
📉 Рынок в красной зоне: индекс штурмует дно, но намечается просвет
Индекс МосБиржи снова попытался вырваться из затяжного пике, но силы закончились в полёте. За последние 11 торговых дней он растерял более 12%, и только ближе к вечеру пятницы на графике промелькнула первая искра надежды — бенчмарк отскочил к 2900 пунктам. Итог недели может стать индикатором настроений на ближайшие дни....
Más detalles
Рынок на распутье, куда качнется маятник? К чему готовиться инвестору
В отсутствии значимых новостей рынок замер в ожидании решения властей России относительно временного перемирия. На переговорах в Саудовской Аравии во вторник между Украиной и США был согласован месячный перерыв в боевых действиях.
Россия и США провели вчера телефонные переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине....
Más detalles
Todos los blogs ⇨
