Análisis de la empresa Южный Кузбасс
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-31.35%) es superior al promedio del sector (-33.84%).
- El nivel de deuda actual 90.47% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 104.85%.
Contras
- El precio (1038 ₽) es superior a la valoración justa (91.28 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.09%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-18.71%) es inferior a la media del sector (ROE=2.81%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Южный Кузбасс | Горнодобывающие | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.1% | -6.9% | -2% |
| 90 días | -14.5% | -14.9% | -7.2% |
| 1 año | -31.3% | -33.8% | -17.4% |
UKUZ vs Sector: Южный Кузбасс ha superado al sector "Горнодобывающие" en un 2.49% durante el año pasado.
UKUZ vs Mercado: Южный Кузбасс ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.95% durante el año pasado.
Precio estable: UKUZ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UKUZ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1038 ₽) es superior al precio justo (91.28 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1038 ₽) es un 91.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.49) es superior al del conjunto del sector (20.47).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.49) es superior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-4.92) es inferior al del sector en su conjunto (-0.3654).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-4.92) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.13) es inferior al del conjunto del sector (3.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.13) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.49) es inferior al del conjunto del sector (2503.53).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.49) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-18.71%) es inferior al del conjunto del sector (2.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-18.71%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.92%) es inferior al del conjunto del sector (5.91%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (27.51%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (90.47%) es bastante alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 104.85 % al 90.47 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.09%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.6.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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