Análisis de la empresa Южуралзолото | ЮГК
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.7707 ₽) es inferior al precio justo (1.18 ₽)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.65%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.45%) es inferior al promedio del sector (18.83%).
- El nivel de deuda actual 28.02% ha aumentado en 5 años desde el 17.26%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.11%) es inferior a la media del sector (ROE=19.5%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Южуралзолото | ЮГК | Драг.металлы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.8% | 1.8% | 9.8% |
| 90 días | 17.9% | 25.4% | 25.8% |
| 1 año | 2.4% | 18.8% | 5.4% |
UGLD vs Sector: Южуралзолото | ЮГК ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Драг.металлы" en un -16.39% durante el año pasado.
UGLD vs Mercado: Южуралзолото | ЮГК ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.93% durante el año pasado.
Precio estable: UGLD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UGLD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.7707 ₽) es inferior al precio justo (1.18 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.7707 ₽) es un 53.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.4) es inferior al del conjunto del sector (15.46).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.4) es inferior al del mercado en su conjunto (14.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.49) es superior al del sector en su conjunto (-4.6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.49) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.63) es superior al del sector en su conjunto (2.12).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.63) es superior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.85) es superior al del conjunto del sector (6.53).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.85) es superior al del mercado en su conjunto (2.25).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.11%) es inferior al del conjunto del sector (19.5%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.5701%) es inferior al del conjunto del sector (4.1%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.5701%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (28.15%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.02%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 17.26 % al 28.02 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.65%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Южуралзолото | ЮГК
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
Доброго Вечера всем кто заработал на ЮГК!
Но нельзя вечно сидеть сиднями и чего то ждать, и сегодня увидев супер волатильность после обеда я решил отвалить со своим куском.
Прилагаю графики моих прогноз по сей бумаге. В целом согласен с истинной ценой на PORTI для ЮГК. Именно туда должна последовать коррекция далее.
https://t.me/alexmanval/4483
9.2. Últimos blogs
Терпеть прибыль становится все сложнее. К чему готовиться инвестору
Траектория ключевой ставки и геополитика — это, пожалуй, сейчас главные факторы неопределённости на рынке. Почти любая новость по этим темам тут же приводит к волатильности и страхе, уйти в глубокую коррекцию.
Важной новостью прошедших выходных стало заявление Трампа, что он общался с Путиным....
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🥇 Южуралзолото #UGLD | Прогнозы по добыче на 2024г не реализовались
▫️Капитализация: 175,6 млрд ₽ / 0,8251₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 72,8 млрд ₽
▫️EBITDA ТТМ: 32,2 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 9,5 млрд ₽
▫️скор. ЧП ТТМ: 8,2 млрд ₽
✅ На звонке по производственным результатам за 2024г менеджмент раскрыл показатели себестоимости добычи: TCC около 1150$ за тр. унцию и AISC около 1300$ за тр. унцию....
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