Análisis de la empresa Татнефть
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (13.54%) son superiores a la media del sector (6.49%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-1.5%) es superior al promedio del sector (-18.2%).
- El nivel de deuda actual 1.12% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 5.38%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=24.04%) es superior a la media del sector (ROE=17.81%)
Contras
- El precio (691.5 ₽) es superior a la valoración justa (341.02 ₽)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Татнефть | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.8% | -3% | 2.5% |
| 90 días | 22.4% | 15.3% | 27.8% |
| 1 año | -1.5% | -18.2% | -2.9% |
TATN vs Sector: Татнефть ha superado al sector "Нефтегаз" en un 16.71% durante el año pasado.
TATN vs Mercado: Татнефть ha superado al mercado en un 1.42% durante el año pasado.
Precio estable: TATN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TATN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (691.5 ₽) es superior al precio justo (341.02 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (691.5 ₽) es un 50.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.41) es inferior al del conjunto del sector (6.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.41) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.3) es superior al del sector en su conjunto (0.997).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.3) es inferior al del mercado en su conjunto (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.975) es inferior al del conjunto del sector (1.51).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.975) es inferior al del mercado en su conjunto (1.59).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.8) es inferior al del conjunto del sector (4.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.8) es superior al del mercado en su conjunto (-5.19).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (24.04%) es superior al del conjunto del sector (17.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (24.04%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14%) es superior al del conjunto del sector (10.59%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14%) es superior al del mercado en su conjunto (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.44%) es superior al del conjunto del sector (11.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.44%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.12%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 5.38 % al 1.12 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.54% es superior a la media del sector '6.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.54% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.54% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (71%) se encuentran en un nivel cómodo.
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