Análisis de la empresa Соллерс
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.57%) son superiores a la media del sector (0.9642%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=29.3%) es superior a la media del sector (ROE=-52.37%)
Contras
- El precio (727.5 ₽) es superior a la valoración justa (495.88 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.28%) es inferior al promedio del sector (-5.19%).
- El nivel de deuda actual 17.78% ha aumentado en 5 años desde el 11.06%.
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Соллерс | Машиностроение | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.3% | -0.9% | -5.2% |
| 90 días | 7.5% | 47.7% | 8.6% |
| 1 año | -17.3% | -5.2% | -10.3% |
SVAV vs Sector: Соллерс ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Машиностроение" en un -12.09% durante el año pasado.
SVAV vs Mercado: Соллерс ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -7.03% durante el año pasado.
Precio estable: SVAV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SVAV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (727.5 ₽) es superior al precio justo (495.88 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (727.5 ₽) es un 31.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.19) es inferior al del conjunto del sector (12.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.19) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.06) es inferior al del sector en su conjunto (3.62).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.06) es inferior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.311) es inferior al del conjunto del sector (0.7348).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.311) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.23) es superior al del conjunto del sector (-27.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.23) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (29.3%) es superior al del conjunto del sector (-52.37%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (29.3%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.9%) es inferior al del conjunto del sector (9.01%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.61%) es superior al del conjunto del sector (4.66%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 11.06 % al 17.78 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.57% es superior a la media del sector '0.9642%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.57% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.57.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.57% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.11%) se encuentran en un nivel cómodo.
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