Análisis de la empresa СПб Биржа (SPB)
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (99.19%) es superior al promedio del sector (-13.3%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 34.65%.
Contras
- El precio (221.3 ₽) es superior a la valoración justa (19.28 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (5.32%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.85%) es inferior a la media del sector (ROE=13.44%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| СПб Биржа (SPB) | Финансы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -15.4% | -4.9% | -3% |
| 90 días | 80.4% | -48.5% | 0% |
| 1 año | 99.2% | -13.3% | -20.1% |
SPBE vs Sector: СПб Биржа (SPB) ha superado al sector "Финансы" en un 112.49% durante el año pasado.
SPBE vs Mercado: СПб Биржа (SPB) ha superado al mercado en un 119.3% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: SPBE es más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: SPBE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (221.3 ₽) es superior al precio justo (19.28 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (221.3 ₽) es un 91.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.83) es superior al del conjunto del sector (4.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.83) es superior al del mercado en su conjunto (8.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9021) es inferior al del sector en su conjunto (1.49).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9021) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.73) es superior al del sector en su conjunto (1.68).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.73) es superior al del mercado en su conjunto (1.55).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.8) es superior al del conjunto del sector (-55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.8) es superior al del mercado en su conjunto (-5.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.85%) es inferior al del conjunto del sector (13.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.5108%) es inferior al del conjunto del sector (2.97%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.5108%) es inferior al del mercado en su conjunto (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (41.91%) es superior al del conjunto del sector (2.25%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (41.91%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 34.65 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '5.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
9. Foro de promociones СПб Биржа (SPB)
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
#SPBE 📉 — волновой анализ по Эллиотту: на дне или нет? 🌀
Текущая цена акций СПБ Биржи составляет 197 ₽, и это даёт важный сигнал: завершение коррекционной волны C по теории волн Эллиотта может быть уже совсем близко.
🔍 Напомним структуру волн Эллиотта:
Волны 1-2-3-4-5 — импульс, отражающий рост.
Волны A-B-C — это коррекция, в которой рынок «остывает»....
Más detalles
ИТОГИ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ НА МОСБИРЖЕ
🏦 Динамика закрытия IMOEX: 2781,97 (-2,71%)
📈 Лидеры роста:
СПБ Биржа #SPBE +0,40%
📉 Лидеры падения:
Газпром #GAZP -14,69%
РУСАЛ #RUAL -14,25%
ВТБ #VTBR -14,12%
Мечел #MTLR -14,10%
Самолет #SMLT -12,19%
–––––––––––––––––––––––––––
Позади очередная торговая неделя, уже третья по счету, когда Индекс Мосбиржи постепенно сползает вниз....
Más detalles
Todos los blogs ⇨
