Análisis de la empresa Сбербанк
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (7.64%) son superiores a la media del sector (3.8%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.5913%) es superior al promedio del sector (-4.06%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.97%) es superior a la media del sector (ROE=20.82%)
Contras
- El precio (307.9 ₽) es superior a la valoración justa (202.78 ₽)
- El nivel de deuda actual 13.62% ha aumentado en 5 años desde el 7.06%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Сбербанк | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.8% | -0.6% | -5.2% |
| 90 días | 12.9% | 28.1% | 8.6% |
| 1 año | 0.6% | -4.1% | -10.3% |
SBER vs Sector: Сбербанк ha superado al sector "Банки" en un 4.65% durante el año pasado.
SBER vs Mercado: Сбербанк ha superado al mercado en un 10.84% durante el año pasado.
Precio estable: SBER no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SBER con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (307.9 ₽) es superior al precio justo (202.78 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (307.9 ₽) es un 34.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.05) es inferior al del conjunto del sector (4.34).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.05) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6715) es superior al del sector en su conjunto (0.5712).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6715) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.14) es inferior al del conjunto del sector (1.55).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.14) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-64.08) es inferior al del conjunto del sector (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-64.08) es inferior al del mercado en su conjunto (-5.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.97%) es superior al del conjunto del sector (20.82%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.97%) es superior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.79%) es superior al del conjunto del sector (2.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.62%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 7.06 % al 13.62 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.64% es superior a la media del sector '3.8%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.64% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.64% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (50%) se encuentran en un nivel cómodo.
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