MOEX: RTKM - Ростелеком

Rentabilidad a seis meses: -11.45%
Rendimiento de dividendos: +8.12%
Sector: Телеком

Análisis de la empresa Ростелеком

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (8.12%) son superiores a la media del sector (4.92%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.5%) es superior a la media del sector (ROE=-247.26%)

Contras

  • El precio (64.04 ₽) es superior a la valoración justa (25.01 ₽)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-34.05%) es inferior al promedio del sector (-29.23%).
  • El nivel de deuda actual 50.24% ha aumentado en 5 años desde el 42.3%.

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Ростелеком Телеком Índice
7 días -11.7% -7.7% -6.3%
90 días -1.7% 8.2% 2.8%
1 año -34% -29.2% -13%

RTKM vs Sector: Ростелеком ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Телеком" en un -4.82% durante el año pasado.

RTKM vs Mercado: Ростелеком ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.04% durante el año pasado.

Precio estable: RTKM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: RTKM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 9.01
P/S: 0.4379
Más datos sobre RTKM

3.2. Ganancia

EPS 10.48
ROE 15.5%
ROA 2.77%
ROIC 7.74%
Ebitda margin 40.01%
Más datos sobre RTKM

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (64.04 ₽) es superior al precio justo (25.01 ₽).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (64.04 ₽) es un 60.9% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.01) es superior al del conjunto del sector (4.18).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.01) es superior al del mercado en su conjunto (8.85).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.41) es superior al del sector en su conjunto (-5.42).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.41) es superior al del mercado en su conjunto (2.93).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4379) es inferior al del conjunto del sector (0.7201).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4379) es inferior al del mercado en su conjunto (1.55).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.66) es inferior al del conjunto del sector (3.2).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.66) es superior al del mercado en su conjunto (-5.26).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.5%) es superior al del conjunto del sector (-247.26%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.5%) es superior al del mercado en su conjunto (7.52%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.77%) es inferior al del conjunto del sector (6.31%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.74%) es inferior al del conjunto del sector (10.45%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (50.24%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 42.3 % al 50.24 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.12% es superior a la media del sector '4.92%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.12% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.12% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Fecha de transacción Persona enterada Tipo Precio Volumen Cantidad
13.05.2024 Ростелеком, ПАО
Эмитент		 Compra 96.34 1 918 610 19 915
03.05.2024 Ростелеком, ПАО
Эмитент		 Compra 95.62 23 086 000 241 435
13.09.2021 Осеевский Михаил
Президент, член Совета директоров и председатель Правления		 Venta 93.95 18 506 300 196 980
06.09.2021 Меньшов Кирилл Алексеевич
Старший Вице-Президент		 Venta 94.9 34 271 200 361 130
05.07.2021 Шумейко Анна
Старший Вице-Президент, Член Правления		 Venta 103.54 64 585 100 623 770

8.3. Propietarios principales

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9. Foro de promociones Ростелеком

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9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios

26 marta 01:25
▶️ Массовая миграция серверов. Правда, не на юг, а на российские решения. Ростелеком завершает масштабный проект по миграции виртуальной серверной инфраструктуры на отечественную платформу Basis Dynamix. Переход реализован в рамках стратегии импортозамещения и достижения технологического суверенитета. По состоянию на текущий момент переведено более 15 тысяч виртуальных серверов корпоративного центра и семи макрорегиональных филиалов, охватывающих более 120 тысяч сотрудников компании. Миграция осуществляется с зарубежной платформы VMWare на российское решение, включенное в реестр отечественного программного обеспечения. Платформа Basis Dynamix сертифицирована по четвертому уровню доверия ФСТЭК и обладает встроенными механизмами информационной безопасности, включая шифрование, аутентификацию и контроль доступа. Технологический переход позволяет оптимизировать ИТ-инфраструктуру, снизить операционные затраты на лицензирование и техническую поддержку, а также повысить эффективность управления вычислительными ресурсами. Но, миграция – вещь не простая. Для обеспечения бесперебойной миграции, Ростелеком использует программные инструменты MIND Software, что позволяет осуществлять перенос до 300 виртуальных серверов еженедельно с минимальными простоями, что особенно важно при работе с mission critical системами. Технический директор MIND Software Антон Груздев: Благодаря открытой вовлеченной работе специалистов Ростелекома и постоянной обратной связи от них, мы с коллегами из «Базиса» смогли быстро адаптировать наше решение к особенностям инфраструктуры и условиям эксплуатации, добавить необходимые функции. Это позволило своевременно вывести проект на необходимый заказчику темп миграции. ™️ Телекоммуналка
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20 marta 01:51
Почти 90% IT-инфраструктуры «Почты России» «дышит на ладан», заявил глава компании Михаил Волков во время выступления на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме. Кроме того, около 55% транспорта «Почты России» уже превысило «сроки полезного использования». «Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной думы, вы сами прекрасно знаете», — добавил Волков.
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19 marta 08:47
А они - эти станции - дешевле импортных. Про остальное (надёжность, технические характеристики) даже не интересуюсь пока.
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9.2. Últimos blogs

28 marta 21:22

👀 Индекс Мосбиржи снова 3 000 пунктов!

Вы можете удивиться, но я очень люблю такие дни на рынке как сегодня....


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15 marta 13:21

Итоги 17 недели #ИнвестРевизорро

🔽14 329 -> 14 106

Убыток за неделю -0,94%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыто в убыток 3 сделки:

#CNTL -2%❌
#LSNG -1,9%❌
#KZOSP -2,2%❌ Заявка не сработала, брокер почему-то отменил её. Но цена на графике была 26 рублей. Очень странно......


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3 marta 20:30

Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи

Макро 
Россия 
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.   

Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....


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