Análisis de la empresa Росбанк
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.4926%) es superior al promedio del sector (-30.24%).
- El nivel de deuda actual 1.61% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 16.59%.
Contras
- El precio (122.4 ₽) es superior a la valoración justa (107.78 ₽)
- Los dividendos (2.56%) están por debajo de la media del sector (3.82%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.4%) es inferior a la media del sector (ROE=20.75%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Росбанк | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -7.5% | 1.7% |
| 90 días | 0% | 6.6% | 0.2% |
| 1 año | 0.5% | -30.2% | -18.3% |
ROSB vs Sector: Росбанк ha superado al sector "Банки" en un 30.74% durante el año pasado.
ROSB vs Mercado: Росбанк ha superado al mercado en un 18.77% durante el año pasado.
Precio estable: ROSB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ROSB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (122.4 ₽) es superior al precio justo (107.78 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (122.4 ₽) es un 11.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.1) es superior al del conjunto del sector (4.29).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.1) es inferior al del mercado en su conjunto (8.85).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.085) es inferior al del sector en su conjunto (0.5842).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.085) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.76) es superior al del sector en su conjunto (1.54).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.76) es superior al del mercado en su conjunto (1.55).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2.19) es superior al del conjunto del sector (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2.19) es superior al del mercado en su conjunto (-5.26).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.4%) es inferior al del conjunto del sector (20.75%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.4%) es superior al del mercado en su conjunto (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.56%) es inferior al del conjunto del sector (2.19%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.61%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 16.59 % al 1.61 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.56% está por debajo de la media del sector '3.82%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.56% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.57.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.56% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (16%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Росбанк
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
Разгоны на тонком рынке продолжаются
Этим графиком показаны современные реалии тонкого российского рынка, когда всякий неликвид разгоняется и летает каждый день +40%, -40%.
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