Análisis de la empresa РБК
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (10.14 ₽) es inferior al precio justo (14.84 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (26.75%) es superior al promedio del sector (14.4%).
- El nivel de deuda actual 266.67% ha disminuido en 5 años desde el 457.25%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.8699%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| РБК | Медиа | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -16% | -21.3% | -1.9% |
| 90 días | -33.8% | -36.7% | -7% |
| 1 año | 26.8% | 14.4% | -20.6% |
RBCM vs Sector: РБК ha superado al sector "Медиа" en un 12.35% durante el año pasado.
RBCM vs Mercado: РБК ha superado al mercado en un 47.39% durante el año pasado.
Precio estable: RBCM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RBCM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (10.14 ₽) es inferior al precio justo (14.84 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (10.14 ₽) es un 46.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (-58.83) es inferior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (-58.83) es inferior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.4615) es inferior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.4615) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9523) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9523) es inferior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.66) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.66) es superior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.8699%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.8699%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.84%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (266.67%) es alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 457.25 % al 266.67 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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