Análisis de la empresa РБК
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.52 ₽) es inferior al precio justo (24.71 ₽)
- El nivel de deuda actual 266.67% ha disminuido en 5 años desde el 293.93%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.8699%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-27.4%) es inferior al promedio del sector (7.71%).
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| РБК | Медиа | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.2% | -8.5% | -7% |
| 90 días | 35.6% | 36.9% | 1.5% |
| 1 año | -27.4% | 7.7% | -13.8% |
RBCM vs Sector: РБК ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Медиа" en un -35.11% durante el año pasado.
RBCM vs Mercado: РБК ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.59% durante el año pasado.
Precio estable: RBCM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RBCM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.52 ₽) es inferior al precio justo (24.71 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (14.52 ₽) es un 70.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (-58.83) es inferior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (-58.83) es inferior al del mercado en su conjunto (8.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.4615) es inferior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.4615) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9523) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9523) es inferior al del mercado en su conjunto (1.55).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.66) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.66) es superior al del mercado en su conjunto (-5.26).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.8699%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.8699%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.84%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (266.67%) es alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 293.93 % al 266.67 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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Слишком много поводов для коррекции. К чему готовиться инвестору
Начало торговой недели станет настоящим испытанием для российского фондового рынка. Сегодня в день начала СВО - Великобритания и страны ЕС планируют вести новые санкции, анонсируемые, как самые масштабные за последнее время....
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Какие мысли у меня по юаню ?
#CRH5 чисто технически выглядит картина так: отработали паттерн дракон (утром давал пост- надеюсь вы успели на этом заработать 😉 себе на банку игры как минимум 😁)
Как вижу дальше
Отработанный дракон переходит в паттерн разворотный двойное дно 📈
И рост будет согласно картинке на высоту фигуры....
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📅 Capital Markets 📅
17 сентября я посетила второй инвест-форум от РБК #RBCM . Сегодня порадую Вас парочкой тезисов с посещённых сессий. Вообще хотела ещё послушать про IPO, но к 10:30 я просто не встала 🤣
🦉 От отрицания к принятию: экономика и рынки капитала при двузначных ставках
• Нам, как участникам рынка, будет больно....
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