Análisis de la empresa Распадская
1. Reanudar
Contras
- El precio (277.55 ₽) es superior a la valoración justa (41.34 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.09%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-32.98%) es inferior al promedio del sector (-28.74%).
- El nivel de deuda actual 8.83% ha aumentado en 5 años desde el 6.33%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-6%) es inferior a la media del sector (ROE=-3.54%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Распадская | Горнодобывающие | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.1% | 2% | -2.1% |
| 90 días | 13.3% | 11.5% | 18.1% |
| 1 año | -33% | -28.7% | -3.8% |
RASP vs Sector: Распадская ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Горнодобывающие" en un -4.24% durante el año pasado.
RASP vs Mercado: Распадская ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.18% durante el año pasado.
Precio estable: RASP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RASP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (277.55 ₽) es superior al precio justo (41.34 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (277.55 ₽) es un 85.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.25) es inferior al del conjunto del sector (23.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.25) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.843) es superior al del sector en su conjunto (-0.2597).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.843) es inferior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1) es inferior al del conjunto del sector (3.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.621) es inferior al del conjunto del sector (2503.93).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.621) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-6%) es inferior al del conjunto del sector (-3.54%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-6%) es inferior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-4.61%) es inferior al del conjunto del sector (1.64%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-4.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (53.68%) es superior al del conjunto del sector (27.51%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (53.68%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.83%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 6.33 % al 8.83 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.09%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Распадская
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Итоги 18 недели #ИнвестРевизорро
🔼14 106 -> 14 260
Прибыль за неделю +1,1%
Сумма на начало эксперимента - 15 000
На этой неделе закрыта по тейку 1 идея:
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Также в плюс получилось закрыть ещё 2 идеи:
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Отработано по идеям: 33
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#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB
Последнее время рынок работает как-то так:
- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету
- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отч...
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🏭 Распадская #RASP – Как кризис в отрасли влияет на компанию? Отчёт за 2024 г.
📌 Сегодня разберёмся, что случилось с бизнесом Распадской, пора ли покупать акции компании с прицелом на долгосрок, а также выясним, как чувствует себя угольная отрасль в России.
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