Análisis de la empresa Полюс золото
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1739.2 ₽) es inferior al precio justo (3566.76 ₽)
- Los dividendos (3.77%) son superiores a la media del sector (2.86%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (19.41%) es superior al promedio del sector (-14.9%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=862.38%) es superior a la media del sector (ROE=276.26%)
Contras
- El nivel de deuda actual 76.37% ha aumentado en 5 años desde el 61.08%.
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Полюс золото | Драг.металлы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.5% | -5.6% | -8.1% |
| 90 días | 23.4% | -7.9% | -1.6% |
| 1 año | 19.4% | -14.9% | -18.5% |
PLZL vs Sector: Полюс золото ha superado al sector "Драг.металлы" en un 34.31% durante el año pasado.
PLZL vs Mercado: Полюс золото ha superado al mercado en un 37.93% durante el año pasado.
Precio estable: PLZL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PLZL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1739.2 ₽) es inferior al precio justo (3566.76 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1739.2 ₽) es un 105.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.6315) es inferior al del conjunto del sector (13.03).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.6315) es inferior al del mercado en su conjunto (8.84).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.52) es inferior al del sector en su conjunto (3.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.52) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2777) es inferior al del conjunto del sector (1.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2777) es inferior al del mercado en su conjunto (1.55).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.98) es inferior al del conjunto del sector (5.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.98) es superior al del mercado en su conjunto (-5.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (862.38%) es superior al del conjunto del sector (276.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (862.38%) es superior al del mercado en su conjunto (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (30.79%) es superior al del conjunto del sector (7.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (30.79%) es superior al del mercado en su conjunto (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (38.39%) es superior al del conjunto del sector (28.15%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (38.39%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (76.37%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 61.08 % al 76.37 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.77% es superior a la media del sector '2.86%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.77% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.77% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.17%) se encuentran en un nivel cómodo.
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