Análisis de la empresa Группа ПИК
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-31.21%) es superior al promedio del sector (-42.64%).
Contras
- El precio (465.7 ₽) es superior a la valoración justa (194.8 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.14%).
- El nivel de deuda actual 46.52% ha aumentado en 5 años desde el 17.71%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.9%) es inferior a la media del sector (ROE=29.07%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Группа ПИК | Строители | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 28.8% | 6.3% | 12.4% |
| 90 días | -28% | -15.1% | -3.6% |
| 1 año | -31.2% | -42.6% | -12.1% |
PIKK vs Sector: Группа ПИК ha superado al sector "Строители" en un 11.43% durante el año pasado.
PIKK vs Mercado: Группа ПИК ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.15% durante el año pasado.
Precio estable: PIKK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PIKK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (465.7 ₽) es superior al precio justo (194.8 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (465.7 ₽) es un 58.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.54) es inferior al del conjunto del sector (17.13).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.54) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.75) es inferior al del sector en su conjunto (4.71).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.75) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.03) es inferior al del conjunto del sector (3.05).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.03) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (-19.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.9%) es inferior al del conjunto del sector (29.07%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.69%) es superior al del conjunto del sector (3.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (31.87%) es superior al del conjunto del sector (9.83%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (31.87%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.52%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 17.71 % al 46.52 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.14%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | Элемент Проф АО Портфельный инвестор |
Compra | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 10.10.2023 | Центральная трастовая компания Доверительный управляющий ПИФ |
Venta | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (LETIOSA HOLDING LIMITED) Портфельный инвестор |
Venta | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | СИРИДИКА ЛИМИТЕД (SIRIDICA LIMITED) Портфельный инвестор |
Venta | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
8.3. Propietarios principales
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9. Foro de promociones Группа ПИК
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
Утренний обзор: что ждать сегодня?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2,5%:
С учетом сегодняшних дивгэпов мы ниже 2400 - думаю увидим добрый пробой. Валюта торговалась в боковике, поэтому кроме фактора приближающегося заседания особых драйверов падения не вижу.
Там еще и на вечерке Трамп заявил, что активно занимается «миром» и разговор с Путиным все ближе....
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Индекс Мосбиржи бьет годовые минимумы
Как санкции скажутся на российском рынке
Индекс Московской биржи достиг уровня 2 424,87 пункта, побив минимум с марта 2023 года. С майских максимумов индекс упал более чем на 31%.
Стало известно, что в список компаний, попавших в санкционный список ЕС, вошли строительная группа ПИК, а также гендиректора Газпромфлота, Газпром СПГ технологий и Газстройпрома....
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🛒 Оборот крупнейших продуктовых сетей в январе-сентябре 2024 года
Выручка 10 крупных торговых сетей за января-сентябрь 2024г увеличилась на 24% г/г до 7,9 трлн руб без НДС. В третьем квартале общий оборот ритейлеров из топ-10 достиг 2,7 трлн руб.
За 9 месяцев 2024 года самую высокую динамику роста выручки продемонстрировал сервис «Самокат»: его оборот вырос на 70,7%, до 160,5 млрд руб....
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