Análisis de la empresa Группа ПИК
1. Reanudar
Contras
- El precio (512.8 ₽) es superior a la valoración justa (194.75 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.53%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-40.96%) es inferior al promedio del sector (-36.29%).
- El nivel de deuda actual 46.52% ha aumentado en 5 años desde el 29.99%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.9%) es inferior a la media del sector (ROE=28.18%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Группа ПИК | Строители | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -13.1% | -6.4% | -5.2% |
| 90 días | 8.5% | 12.6% | 8.6% |
| 1 año | -41% | -36.3% | -10.3% |
PIKK vs Sector: Группа ПИК ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Строители" en un -4.67% durante el año pasado.
PIKK vs Mercado: Группа ПИК ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.7% durante el año pasado.
Precio estable: PIKK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PIKK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (512.8 ₽) es superior al precio justo (194.75 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (512.8 ₽) es un 62% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.54) es inferior al del conjunto del sector (17.13).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.54) es superior al del mercado en su conjunto (8.85).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.75) es inferior al del sector en su conjunto (4.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.75) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.03) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.03) es inferior al del mercado en su conjunto (1.55).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (-20.36).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del mercado en su conjunto (-5.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.9%) es inferior al del conjunto del sector (28.18%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.9%) es superior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.69%) es superior al del conjunto del sector (2.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (31.87%) es superior al del conjunto del sector (9.83%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (31.87%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.52%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 29.99 % al 46.52 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.53%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Группа ПИК
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
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